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HEDJ

ウィズダムツリー 欧州株米ドルヘッジ付ファンド

ウィズダムツリー 欧州株米ドルヘッジ付ファンドは、ヨーロッパの株式、特にヨーロッパの輸出業者の株式に対するエクスポージャーを提供し、これと同時に、米ドルに対するユーロの変動のエクスポージャーをヘッジすることを目的としています。

本ファンドはWisdomTree ヨーロッパ・ヘッジド・エクイティ・インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

WisdomTree ヨーロッパ・ヘッジド・エクイティ・インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年03月23日 現在
プロフィール
2017年03月23日 現在
総経費率 0.58%
CUSIP 97717X701
純資産総額(千ドル) $9,270,506.38
発行済口数 149,400,000
直近分配金利回り 1.40 %
SEC30日間利回り 2.10 %
オプションの有無 Yes
設定日 2009年12月31日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 1,763,661
インプライド流動性(株数) 4,654,821
インプライド流動性(千ドル) $288,831.68
リードマーケットメーカー Susquehanna
指数ティッカー WTEHIP
NAVティッカー HEDJ.NV
IOPVティッカー HEDJ.IV

基準価額

基準価額
2017年03月23日 現在
NAV $62.05
前日比 $0.55
市場価格
2017年03月24日 現在 インデックス統計値
市場価格 $62.03
前日比 $0.17
変化率 0.27%
出来高 1,259,606

トータル・リターン

月末時点
(2017年02月28日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 4.42% 4.39% 3.83%
過去3ヶ月 11.38% 11.04% 11.20%
設定来* 76.31% 70.24% 70.16%
年換算
過去1年 22.66% 21.76% 23.00%
過去3年 8.75% 8.24% 8.28%
過去5年 11.61% 11.13% 10.72%
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 8.23% 7.71% 7.70%
四半期末時点
(2016年12月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 69.80% 64.19% 63.83%
年換算
過去1年 9.99% 9.30% 10.02%
過去3年 7.74% 7.23% 6.76%
過去5年 12.38% 11.91% 11.69%
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 7.85% 7.34% 7.30%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Telefonica SA 5.86%
2. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 5.52%
3. Banco Santander SA 4.82%
4. Siemens AG 4.70%
5. Daimler AG 4.56%
6. Sanofi-Aventis SA 4.26%
7. Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.22%
8. Unilever NV 3.76%
9. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.94%
10. Bayer AG 2.90%

セクター内訳

セクター名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Industrials 18.52%
2. Consumer Discretionary 17.81%
3. Consumer Staples 16.25%
4. Financials 14.35%
5. Health Care 9.26%
6. Materials 8.37%
7. Information Technology 8.00%
8. Telecommunication Services 5.86%
9. Energy 1.39%
10. Utilities 0.19%

国別内訳

保有国
2017年03月23日 現在
保有率
1. Germany 25.46%
2. France 24.00%
3. Spain 19.29%
4. Netherlands 16.77%
5. Belgium 5.56%
6. Finland 4.84%
7. Italy 1.61%
8. Ireland 1.21%
9. Portugal 0.59%
10. United Kingdom 0.38%
11. Austria 0.29%

分配金

権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.21691
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.21691
権利落ち日 2016年09月26日
権利確定日 2016年09月28日
支払い開始日 2016年09月30日
分配金単価 $0.16000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.16000
権利落ち日 2016年06月20日
権利確定日 2016年06月22日
支払い開始日 2016年06月24日
分配金単価 $1.06000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $1.06000
権利落ち日 2016年03月21日
権利確定日 2016年03月23日
支払い開始日 2016年03月28日
分配金単価 $0.13344
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.13344

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