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HEDJ

ウィズダムツリー 欧州株米ドルヘッジ付ファンド

ウィズダムツリー 欧州株米ドルヘッジ付ファンドは、ヨーロッパの株式、特にヨーロッパの輸出業者の株式に対するエクスポージャーを提供し、これと同時に、米ドルに対するユーロの変動のエクスポージャーをヘッジすることを目的としています。

本ファンドはWisdomTree ヨーロッパ・ヘッジド・エクイティ・インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

WisdomTree ヨーロッパ・ヘッジド・エクイティ・インデックスについてはこちらをご覧ください。

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ファンドの概要

2018年09月24日 現在
プロフィール
2018年09月24日 現在
総経費率 0.58%
CUSIP 97717X701
純資産総額(千ドル) $5,140,823.62
発行済口数 80,750,000
直近分配金利回り 9.16 %
SEC30日間利回り 2.22 %
オプションの有無 Yes
設定日 2009年12月31日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 590,568
インプライド流動性(株数) 1,801,794
インプライド流動性(千ドル) $114,708.44
リードマーケットメーカー Susquehanna
指数ティッカー WTEHIP
NAVティッカー HEDJ.NV
IOPVティッカー HEDJ.IV

基準価額

基準価額
2018年09月24日 現在
NAV $63.66
前日比 -$0.51
変化率 -0.79%
市場価格
2018年09月25日 現在 インデックス統計値
市場価格 $63.54
前日比 -$0.10
変化率 -0.16%
出来高 708,467

トータル・リターン

トータル・リターン
月末時点
(2018年08月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 -2.69% -2.62% -2.64%
過去3ヶ月 0.41% 0.37% 0.05%
設定来* 98.20% 90.93% 91.01%
年換算
過去1年 6.49% 6.38% 6.28%
過去3年 9.13% 8.70% 8.77%
過去5年 10.37% 9.92% 9.88%
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 8.21% 7.75% 7.75%
トータル・リターン
四半期末時点
(2018年06月30日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 96.47% 89.32% 88.86%
年換算
過去1年 5.01% 4.83% 4.02%
過去3年 6.74% 6.29% 5.99%
過去5年 11.10% 10.64% 10.58%
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 8.27% 7.80% 7.77%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

組入上位銘柄
銘柄名
2018年09月24日 現在
保有率
1. Anheuser-Busch InBev SA/NV 6.06%
2. Sanofi-Aventis SA 5.07%
3. Banco Santander SA 4.70%
4. Unilever NV 4.52%
5. Daimler AG 3.51%
6. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.46%
7. Telefonica SA 3.33%
8. Siemens AG 3.25%
9. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 3.03%
10. BASF SE 2.93%

セクター内訳

セクター内訳
セクター名
2018年09月24日 現在
保有率
1. Consumer Staples 19.89%
2. Consumer Discretionary 17.40%
3. Industrials 15.76%
4. Materials 12.66%
5. Financials 11.99%
6. Health Care 10.57%
7. Information Technology 6.70%
8. Telecommunication Services 3.33%
9. Energy 1.59%
10. Utilities 0.11%

国別内訳

国別内訳
保有国
2018年09月24日 現在
保有率
1. France 26.06%
2. Germany 23.85%
3. Netherlands 17.66%
4. Spain 16.05%
5. Belgium 7.23%
6. Finland 4.64%
7. Italy 1.88%
8. Ireland 1.14%
9. Portugal 0.87%
10. Austria 0.63%

分配金

分配金

投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。外国投資には、通貨変動や、政治あるいは経済情勢に関わる不透明さに起因する特殊なリスクな どがあります。本ファンドは日本を投資対象にしていますので、日本国内の出来事や進展などがファンドのパフォーマンスに不利な影響を与える場合がありま す。通貨に対する投資には、クレジットリスク、金利変動、他の有価証券に比べて価格変動が大きく流動性も少ない派生商品に対する投資リスク、多様な経済状 況の影響など、追加のリスクが伴います。本ファンドは特定の発行体に投資を集中させる可能性がありますので、特定発行体に影響を与える変化により、不利益 を被る可能性もあります。

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