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GULF

ウィズダムツリー 中東株配当ファンド

ウィズダムツリー 中東株配当ファンドは、配当支払を行う中東地域の企業に投資することを目的としています。

本ファンドはWisdomTree ミドル・イースト・ディビデンド・インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

WisdomTree ミドル・イースト・ディビデンド・インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年08月17日 現在
プロフィール
2017年08月17日 現在
総経費率 0.88%
CUSIP 97717X305
純資産総額(千ドル) $16,000.43
発行済口数 900,000
直近分配金利回り 5.29 %
SEC30日間利回り 3.72 %
オプションの有無 No
設定日 2008年07月16日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 8,384
インプライド流動性(株数) 212,689
インプライド流動性(千ドル) $3,781.61
リードマーケットメーカー Susquehanna
指数ティッカー WTEMME
NAVティッカー GULF.NV
IOPVティッカー GULF.IV

基準価額

基準価額
2017年08月17日 現在
NAV $17.78
前日比 $0.07
市場価格
2017年08月17日 現在 インデックス統計値
市場価格 $17.19
前日比 ($0.00)
変化率 0.00%
出来高 0

トータル・リターン

月末時点
(2017年07月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 4.09% 4.07% 4.48%
過去3ヶ月 2.12% 1.91% 2.28%
設定来* 16.19% 2.49% 0.07%
年換算
過去1年 8.32% 5.70% 5.77%
過去3年 -3.59% -4.99% -4.74%
過去5年 9.78% 8.79% 8.70%
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 1.67% 0.27% 0.01%
四半期末時点
(2017年06月30日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 11.62% -1.52% -4.23%
年換算
過去1年 8.87% 6.12% 4.13%
過去3年 -2.09% -3.60% -3.61%
過去5年 9.05% 7.98% 7.41%
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 1.23% -0.17% -0.48%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年08月17日 現在
保有率
1. National Bank of Kuwait 8.16%
2. Mobile Telecommunications Co 8.05%
3. National Bank of Abu Dhabi PJS 7.62%
4. Maroc Telecom 7.61%
5. Emirates Telecom Corp 5.87%
6. Kuwait Finance House 4.43%
7. Industries Qatar 4.04%
8. Qatar National Bank SAQ 3.66%
9. Attijariwafa Bank 3.50%
10. Public Warehousing Co KSC/The 2.97%

セクター内訳

セクター名
2017年08月17日 現在
保有率

国別内訳

保有国
2017年08月17日 現在
保有率
1. Kuwait 27.36%
2. United Arab Emirates 26.00%
3. Qatar 20.69%
4. Morocco 14.07%
5. Egypt 4.44%
6. Oman 4.38%
7. Jordan 2.70%
8. Bahrain 0.36%

分配金

権利落ち日 2017年06月26日
権利確定日 2017年06月28日
支払い開始日 2017年06月30日
分配金単価 $0.23500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.23500
権利落ち日 2017年03月27日
権利確定日 2017年03月29日
支払い開始日 2017年03月31日
分配金単価 $0.10000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.10000
権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.00488
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.00488
権利落ち日 2016年09月26日
権利確定日 2016年09月28日
支払い開始日 2016年09月30日
分配金単価 $0.00000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.00000

投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。外国投資には、通貨変動や、政治あるいは経済情勢に関わる不透明さに起因する特殊なリスクなどがあります。本ファンドは中東地域を投資対象にしていますので、当該地域の出来事や進展などがファンドのパフォーマンスに不利な影響を与える場合があります。中東地域などの新興市場、海外市場あるいはフロンティア市場に対する投資は、先進国市場に比べると概して流動性が低く、低効率であり、不都合な政府規制と介入、あるいは政治情勢などの追加リスクの対象となります。本ファンドは特定のセクターに投資を集中させるので、当該セクターの変化により、不利益を被る可能性もあります。本ファンドの投資戦略により、他のETFよりも高いキャピタルゲインの分配があるファンドがあります

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