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EUDG

ウィズダムツリー 欧州株クオリティ配当成長ファンド

ウィズダムツリー欧州株クオリティ配当成長ファンドは、欧州市場にて配当支払を行う成長性のある企業に投資することを目的としています。

本ファンドはウィズダムツリー欧州株クオリティ配当成長インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

ウィズダムツリー欧州株クオリティ配当成長インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年06月23日 現在
プロフィール
2017年06月23日 現在
総経費率 0.58%
CUSIP 97717X610
純資産総額(千ドル) $21,652.39
発行済口数 850,000
直近分配金利回り 1.26 %
SEC30日間利回り 1.66 %
オプションの有無 No
設定日 2014年05月07日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 6,965
インプライド流動性(株数) 3,070,973
インプライド流動性(千ドル) $78,217.69
リードマーケットメーカー Jane Street
指数ティッカー WTEDG
NAVティッカー EUDG.NV
IOPVティッカー EUDG.IV
**旧WisdomTree欧州増配率ファンド

基準価額

基準価額
2017年06月23日 現在
NAV $25.47
前日比 $0.08
市場価格
2017年06月22日 現在 インデックス統計値
市場価格 $25.41
前日比 (-$0.04)
変化率 -0.14%
出来高 3,211

トータル・リターン

月末時点
(2017年05月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 5.41% 5.51% 5.41%
過去3ヶ月 15.37% 15.41% 15.63%
設定来* 9.62% 8.20% 7.85%
年換算
過去1年 17.39% 17.07% 17.68%
過去3年 2.76% 2.32% 2.22%
過去5年 N/A N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 3.04% 2.60% 2.49%
四半期末時点
(2017年03月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* -1.08% -2.34% -2.59%
年換算
過去1年 6.53% 6.24% 6.95%
過去3年 0.52% N/A N/A
過去5年 N/A N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* -0.37% -0.81% -0.90%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年06月23日 現在
保有率
1. Roche Holding AG 6.47%
2. Novo Nordisk A/S 4.52%
3. British American Tobacco PLC 4.50%
4. Unilever NV 3.54%
5. Sap AG 3.17%
6. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.72%
7. Diageo PLC 2.66%
8. ABB Ltd 2.56%
9. Unilever PLC 2.46%
10. Inditex SA 2.43%

セクター内訳

セクター名
2017年06月23日 現在
保有率

国別内訳

保有国
2017年06月23日 現在
保有率
1. United Kingdom 23.28%
2. Switzerland 18.19%
3. Germany 10.13%
4. France 8.85%
5. Netherlands 8.84%
6. Sweden 8.69%
7. Denmark 6.68%
8. Spain 5.03%
9. Finland 3.20%
10. Italy 2.17%
11. Norway 2.03%
12. South Africa 0.83%
13. United States 0.81%
14. Portugal 0.58%
15. Belgium 0.27%
16. Austria 0.25%
17. Ireland 0.17%

分配金

権利落ち日 2017年03月27日
権利確定日 2017年03月29日
支払い開始日 2017年03月31日
分配金単価 $0.08000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.08000
権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.04295
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.04295
権利落ち日 2016年09月26日
権利確定日 2016年09月28日
支払い開始日 2016年09月30日
分配金単価 $0.06000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.06000
権利落ち日 2016年06月20日
権利確定日 2016年06月22日
支払い開始日 2016年06月24日
分配金単価 $0.33000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.33000
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