メールアドレス登録

プロファイル追加情報

下記送信ボタンをクリックすることで、ウィズダムツリー・ジャパンの個人 情報保護方針を確認し、同意したことを意味します。

EUDG

ウィズダムツリー 欧州株クオリティ配当成長ファンド

ウィズダムツリー欧州株クオリティ配当成長ファンドは、欧州市場にて配当支払を行う成長性のある企業に投資することを目的としています。

本ファンドはウィズダムツリー欧州株クオリティ配当成長インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

ウィズダムツリー欧州株クオリティ配当成長インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年04月25日 現在
プロフィール
2017年04月25日 現在
総経費率 0.58%
CUSIP 97717X610
純資産総額(千ドル) $18,151.27
発行済口数 750,000
直近分配金利回り 1.32 %
SEC30日間利回り 1.74 %
オプションの有無 No
設定日 2014年05月07日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 2,626
インプライド流動性(株数) 3,569,784
インプライド流動性(千ドル) $86,388.78
リードマーケットメーカー Jane Street
指数ティッカー WTEDG
NAVティッカー EUDG.NV
IOPVティッカー EUDG.IV
**旧WisdomTree欧州増配率ファンド

基準価額

基準価額
2017年04月25日 現在
NAV $24.20
前日比 $0.18
市場価格
2017年04月26日 現在 インデックス統計値
市場価格 $24.34
前日比 $0.02
変化率 0.08%
出来高 3,295

トータル・リターン

月末時点
(2017年03月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 4.11% 4.17% 4.44%
過去3ヶ月 10.11% 10.03% 10.32%
設定来* -1.08% -2.34% -2.59%
年換算
過去1年 6.53% 6.24% 6.95%
過去3年 0.52% N/A N/A
過去5年 N/A N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* -0.37% -0.81% -0.90%
四半期末時点
(2017年03月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* -1.08% -2.34% -2.59%
年換算
過去1年 6.53% 6.24% 6.95%
過去3年 0.52% N/A N/A
過去5年 N/A N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* -0.37% -0.81% -0.90%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年04月25日 現在
保有率
1. Roche Holding AG 5.04%
2. British American Tobacco PLC 4.89%
3. Deutsche Telekom AG 4.27%
4. Bayer AG 3.88%
5. Unilever NV 3.78%
6. Diageo PLC 3.04%
7. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.99%
8. Sap AG 2.89%
9. Unilever PLC 2.34%
10. Inditex SA 2.30%

セクター内訳

セクター名
2017年04月25日 現在
保有率

国別内訳

保有国
2017年04月25日 現在
保有率
1. United Kingdom 23.41%
2. Germany 18.67%
3. Switzerland 15.60%
4. Netherlands 10.22%
5. France 8.74%
6. Sweden 8.57%
7. Spain 5.32%
8. Finland 2.78%
9. Denmark 2.41%
10. Italy 1.86%
11. Belgium 0.82%
12. Norway 0.72%
13. Portugal 0.45%
14. Ireland 0.44%

分配金

権利落ち日 2017年03月27日
権利確定日 2017年03月29日
支払い開始日 2017年03月31日
分配金単価 $0.08000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.08000
権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.04295
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.04295
権利落ち日 2016年09月26日
権利確定日 2016年09月28日
支払い開始日 2016年09月30日
分配金単価 $0.06000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.06000
権利落ち日 2016年06月20日
権利確定日 2016年06月22日
支払い開始日 2016年06月24日
分配金単価 $0.33000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.33000
  • 当社はWisdomTree ETFの販売はしておりませんので、ご購入についてはお取引先の証券会社(第一種金融商品取引業者)にお問い合わせ下さい。
  • 投資される前に、お取引先の証券会社が提供する外国証券情報に記載されたETFの詳細及び契約締結前書面に記載された手数料やリスク等に関する情報を必ずご確認下さい。
  • 本サイトは、WisdomTreeグループが組成・運用するWisdomTree ETFについての情報提供を目的としたものであり、WisdomTree ETFの勧誘を行うことを目的とするものではありません。本サイトの内容は、作成時点のものであり、市場の環境その他諸事情により予告なく変更されること があります。