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EUDG

ウィズダムツリー 欧州株クオリティ配当成長ファンド

ウィズダムツリー欧州株クオリティ配当成長ファンドは、欧州市場にて配当支払を行う成長性のある企業に投資することを目的としています。

本ファンドはウィズダムツリー欧州株クオリティ配当成長インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

ウィズダムツリー欧州株クオリティ配当成長インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2018年05月24日 現在
プロフィール
2018年05月24日 現在
総経費率 0.58%
CUSIP 97717X610
純資産総額(千ドル) $74,678.00
発行済口数 2,800,000
直近分配金利回り 0.97 %
SEC30日間利回り 1.80 %
オプションの有無 No
設定日 2014年05月07日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 6,533
インプライド流動性(株数) 3,136,560
インプライド流動性(千ドル) $83,654.32
リードマーケットメーカー Jane Street
指数ティッカー WTEDG
NAVティッカー EUDG.NV
IOPVティッカー EUDG.IV
**旧WisdomTree欧州増配率ファンド

基準価額

基準価額
2018年05月24日 現在
NAV $26.67
前日比 $0.06
市場価格
2018年05月24日 現在 インデックス統計値
市場価格 $26.83
前日比 N/A
変化率 0.00%
出来高 0

トータル・リターン

トータル・リターン
月末時点
(2018年04月30日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 1.05% 1.03% 0.23%
過去3ヶ月 -5.26% -5.36% -5.56%
設定来* 15.63% 13.50% 12.76%
年換算
過去1年 11.19% 10.68% 10.20%
過去3年 5.67% 5.11% 5.09%
過去5年 N/A N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 3.71% 3.23% 3.06%
トータル・リターン
四半期末時点
(2018年03月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 14.43% 12.35% 12.50%
年換算
過去1年 15.68% 15.03% 15.49%
過去3年 6.80% 6.26% 6.38%
過去5年 N/A N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 3.52% 3.03% 3.07%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

組入上位銘柄
銘柄名
2018年05月24日 現在
保有率
1. Roche Holding AG 5.26%
2. Novo Nordisk A/S 4.70%
3. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.58%
4. Unilever NV 3.40%
5. Sap AG 3.27%
6. Diageo PLC 3.18%
7. British American Tobacco PLC 3.14%
8. Unilever PLC 2.41%
9. Airbus SE 2.32%
10. ABB Ltd 2.29%

セクター内訳

セクター内訳
セクター名
2018年05月24日 現在
保有率
1. Consumer Discretionary 20.94%
2. Industrials 19.80%
3. Consumer Staples 18.50%
4. Health Care 16.01%
5. Information Technology 11.21%
6. Materials 6.50%
7. Financials 3.73%
8. Real Estate 2.19%
9. Telecommunication Services 0.60%
10. Energy 0.53%

国別内訳

国別内訳
保有国
2018年05月24日 現在
保有率
1. United Kingdom 23.59%
2. Switzerland 16.73%
3. Germany 11.26%
4. France 10.58%
5. Netherlands 9.97%
6. Sweden 8.14%
7. Denmark 6.99%
8. Spain 3.91%
9. Finland 2.99%
10. Norway 2.42%
11. Italy 2.07%
12. Portugal 0.47%
13. Austria 0.29%
14. Ireland 0.25%
15. Belgium 0.22%
16. Georgia 0.10%
17. South Africa 0.02%

分配金

分配金
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