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EPI

ウィズダムツリー インド株収益ファンド

ウィズダムツリー インド株収益ファンドは、インドの株式市場において利益の高い企業に投資することを目的としています。

本ファンドはWisdomTree インド・アーニングス・インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。WisdomTree インド・アーニングス・インデックスはファンダメンタル加重指数であり、インドで設立され、取引される企業であって、利益が高く、年次のインデックスのリ バランス時点で外国投資家が購入可能なもので構成されます。

WisdomTree インド・アーニングス・インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年03月23日 現在
プロフィール
2017年03月23日 現在
総経費率 0.84%
CUSIP 97717W422
純資産総額(千ドル) $1,532,489.55
発行済口数 65,000,000
直近分配金利回り 0.11 %
SEC30日間利回り 0.88 %
オプションの有無 Yes
設定日 2008年02月22日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 N/A
インプライド流動性(株数) N/A
インプライド流動性(千ドル) N/A
リードマーケットメーカー Susquehanna
指数ティッカー WTIND
NAVティッカー EPI.NV
IOPVティッカー EPI.IV

基準価額

基準価額
2017年03月23日 現在
NAV $23.58
前日比 $0.19
変化率 0.81%
市場価格
2017年03月24日 現在 インデックス統計値
市場価格 $23.78
前日比 $0.07
変化率 0.30%
出来高 2,441,398

トータル・リターン

月末時点
(2017年02月28日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 7.40% 7.37% 5.83%
過去3ヶ月 12.52% 12.39% 12.04%
設定来* 10.85% -1.68% -2.74%
年換算
過去1年 38.29% 36.84% 35.62%
過去3年 12.80% 11.48% 11.50%
過去5年 4.16% 2.96% 3.14%
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 1.15% -0.19% -0.31%
四半期末時点
(2016年12月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* -1.11% -12.19% -13.37%
年換算
過去1年 3.42% 2.24% 2.79%
過去3年 7.88% 6.61% 6.20%
過去5年 7.78% 6.48% 6.37%
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* -0.13% -1.46% -1.61%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Reliance Industries Ltd 10.40%
2. Infosys Ltd 7.53%
3. Housing Development Finance Co 5.94%
4. Tata Consultancy Services Ltd 3.82%
5. ICICI Bank Ltd 2.69%
6. Axis Bank Ltd 2.65%
7. Tata Motors Ltd 2.10%
8. HCL Technologies Ltd 2.06%
9. Bharat Petroleum Corp Ltd 2.05%
10. Oil & Natural Gas Corp Ltd 2.04%

セクター内訳

セクター名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Financials 24.18%
2. Energy 20.58%
3. Information Technology 17.75%
4. Consumer Discretionary 9.05%
5. Industrials 5.91%
6. Utilities 5.62%
7. Health Care 5.36%
8. Consumer Staples 4.40%
9. Materials 4.26%
10. Telecommunication Services 2.50%
11. Real Estate 0.39%

国別内訳

保有国
2017年03月23日 現在
保有率
1. India 100.00%

分配金

権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.00635
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.00635
権利落ち日 2016年09月26日
権利確定日 2016年09月28日
支払い開始日 2016年09月30日
分配金単価 $0.07000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.07000
権利落ち日 2016年06月20日
権利確定日 2016年06月22日
支払い開始日 2016年06月24日
分配金単価 $0.12500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.12500
権利落ち日 2016年03月21日
権利確定日 2016年03月23日
支払い開始日 2016年03月28日
分配金単価 $0.01004
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.01004

投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。外国投資には、通貨変動や、政治あるいは経済情勢に関わる不透明さに起因する特殊なリスクな どがあります。本ファンドはインドを投資対象にしていますので、当該地域の出来事や進展などがファンドのパフォーマンスに不利な影響を与える場合がありま す。インドなどの新興市場、海外市場あるいはフロンティア市場に対する投資は、先進国市場に比べると概して流動性が低く、低効率であり、不都合な政府規制 と介入、あるいは政治情勢などの追加リスクの対象となります。本ファンドは特定のセクターに投資を集中させるので、当該セクターの変化により、不利益を被 る可能性もあります。本ファンドの投資戦略により、他のETFよりも高いキャピタルゲインの分配があるファンドがあります

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