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DXJS

ウィズダムツリー 日本小型株米ドルヘッジ付ファンド

ウィズダムツリー 日本小型株米ドルヘッジ付ファンドは、日本株市場の中小型株に対するエクスポージャーを提供し、これと同時に、米ドルに対する日本円の変動のエクスポージャーをヘッジすることを目的としています。

本ファンドはWisdomTree ジャパン・ヘッジド・スモールキャップ・インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

WisdomTree ジャパン・ヘッジド・スモールキャップ・エクイティ・インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年08月17日 現在
プロフィール
2017年08月17日 現在
総経費率 0.58%
CUSIP 97717W521
純資産総額(千ドル) $136,591.55
発行済口数 3,400,000
直近分配金利回り 5.38 %
SEC30日間利回り 1.37 %
オプションの有無 Yes
設定日 2013年06月28日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 24,554
インプライド流動性(株数) 782,500
インプライド流動性(千ドル) $31,433.03
リードマーケットメーカー Susquehanna
指数ティッカー WTJSEH
NAVティッカー DXJS.NV
IOPVティッカー DXJS.IV

基準価額

基準価額
2017年08月17日 現在
NAV $40.17
前日比 $0.08
変化率 0.19%
市場価格
2017年08月17日 現在 インデックス統計値
市場価格 $39.67
前日比 ($0.00)
変化率 0.00%
出来高 0

トータル・リターン

月末時点
(2017年07月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 1.42% 1.32% 0.81%
過去3ヶ月 7.05% 6.81% 6.46%
設定来* 85.51% 78.48% 76.80%
年換算
過去1年 34.96% 33.89% 36.38%
過去3年 15.45% 14.51% 14.75%
過去5年 N/A N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 16.30% 15.20% 14.94%
四半期末時点
(2017年06月30日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 82.91% 76.16% 75.38%
年換算
過去1年 43.46% 42.28% 42.12%
過去3年 15.45% 14.59% 14.70%
過去5年 N/A N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 16.26% 15.17% 15.05%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年08月17日 現在
保有率
1. Sankyo Co Ltd 0.80%
2. SBI Holdings Inc/Japan 0.72%
3. Sojitz Corp 0.61%
4. Aoyama Trading Co Ltd 0.57%
5. DIC Corp 0.53%
6. Yokohama Rubber Co Ltd/The 0.52%
7. Hachijuni Bank Ltd/The 0.47%
8. Maruichi Steel Tube Ltd 0.47%
9. Canon Marketing Japan Inc 0.46%
10. Leopalace 21 Corp 0.46%

セクター内訳

セクター名
2017年08月17日 現在
保有率

国別内訳

保有国
2017年08月17日 現在
保有率
1. Japan 100.00%

分配金

権利落ち日 2017年06月26日
権利確定日 2017年06月28日
支払い開始日 2017年06月30日
分配金単価 $0.54000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.54000
権利落ち日 2017年03月27日
権利確定日 2017年03月29日
支払い開始日 2017年03月31日
分配金単価 $0.00000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.00000
権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.20184
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.20184
権利落ち日 2016年09月26日
権利確定日 2016年09月28日
支払い開始日 2016年09月30日
分配金単価 $0.00500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.00500

投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。外国投資には、通貨変動や、政治あるいは経済情勢に関わる不透明さに起因する特殊なリスクな どがあります。通貨に対する投資には、クレジットリスク、金利変動、他の有価証券に比べて価格変動が大きく流動性も少ない派生商品に対する投資リスク、多 様な経済状況の影響など、追加のリスクが伴います。本ファンドは特定の発行体に投資を集中させる可能性がありますので、特定発行体に影響を与える変化によ り、不利益を被る可能性もあります。

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