メールアドレス登録

プロファイル追加情報

下記送信ボタンをクリックすることで、ウィズダムツリー・ジャパンの個人 情報保護方針を確認し、同意したことを意味します。

DXJR

ウィズダムツリー 日本株不動産セクター米ドルヘッジ付ファンド

ウィズダムツリー 日本株不動産セクター米ドルヘッジ付ファンドは、日本の不動産セクターに対するエクスポージャーを提供し、これと同時に、米ドルに対する日本円の変動のエクスポージャーをヘッジすることを目的としています。

本ファンドはWisdomTree ジャパン・ヘッジド・リアル・エステート・インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

WisdomTree ジャパン・ヘッジド・リアル・エステート・インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年03月23日 現在
プロフィール
2017年03月23日 現在
総経費率 0.48%
CUSIP 97717W638
純資産総額(千ドル) $4,704.42
発行済口数 350,000
直近分配金利回り 0.00 %
SEC30日間利回り 1.71 %
オプションの有無 No
設定日 2014年04月08日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 6,650
インプライド流動性(株数) 6,771,666
インプライド流動性(千ドル) $91,011.20
リードマーケットメーカー Jane Street
指数ティッカー WTJRH
NAVティッカー DXJR.NV
IOPVティッカー DXJR.IV

基準価額

基準価額
2017年03月23日 現在
NAV $13.44
前日比 $0.02
市場価格
2017年03月24日 現在 インデックス統計値
市場価格 $13.51
前日比 $0.10
変化率 0.75%
出来高 1,299

トータル・リターン

月末時点
(2017年02月28日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 -0.60% -0.66% -0.44%
過去3ヶ月 -0.64% -0.71% -3.11%
設定来* 24.94% 22.03% 22.76%
年換算
過去1年 7.28% 6.37% 5.35%
過去3年 7.93% N/A N/A
過去5年 N/A N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 7.99% 7.12% 7.34%
四半期末時点
(2016年12月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 28.29% 25.37% 25.57%
年換算
過去1年 2.98% 1.82% 1.71%
過去3年 4.71% N/A N/A
過去5年 N/A N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 9.55% 8.62% 8.68%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Mitsubishi Estate Co Ltd 8.69%
2. Mitsui Fudosan Co Ltd 6.90%
3. Daiwa House Industry Co Ltd 6.11%
4. Sumitomo Realty & Development 4.06%
5. Sekisui House Ltd 3.42%
6. Daito Trust Construction Co Ltd 3.31%
7. Taisei Corp 2.70%
8. Nippon Building Fund Inc 2.50%
9. JS Group Corp 2.47%
10. Sekisui Chemical Co Ltd 2.44%

セクター内訳

セクター名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Diversified Real Estate Activities 32.43%
2. Construction & Engineering 14.15%
3. Office REITs 10.39%
4. Homebuilding 9.60%
5. Diversified REITs 8.68%
6. Building Products 5.55%
7. Industrial REITs 3.83%
8. Retail REITs 3.56%
9. Residential REITs 3.01%
10. Real Estate Operating Companies 2.74%
11. Construction Materials 1.99%
12. Hotel & Resort REITs 1.70%
13. Marine Ports & Services 1.61%
14. Real Estate Services 0.76%

国別内訳

保有国
2017年03月23日 現在
保有率
1. Japan 100.00%

分配金

権利落ち日 2016年12月28日
権利確定日 2016年12月30日
支払い開始日 2017年01月04日
分配金単価 $12.68397
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $12.68397
権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.00000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.00000
権利落ち日 2016年09月26日
権利確定日 2016年09月28日
支払い開始日 2016年09月30日
分配金単価 $0.17500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.17500
権利落ち日 2016年06月20日
権利確定日 2016年06月22日
支払い開始日 2016年06月24日
分配金単価 $0.21000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.21000

投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。外国投資には、通貨変動や、政治あるいは経済情勢に関わる不透明さに起因する特殊なリスクな どがあります。特定のセクターのみに投資するファンドは、単独の経済要因や規制要因の進展により影響を受けやすくなります。これらの要因はより大きな価格 変動の要因となります。本ファンドは日本を投資対象にしていますので、ファンドのパフォーマンスに不利な影響を与える日本国内の出来事や進展などの影響が 増大します。通貨に対する投資には、クレジットリスク、金利変動、他の有価証券に比べて価格変動が大きく流動性も少ない派生商品に対する投資リスク、多様 な経済状況の影響など、追加のリスクが伴います。本ファンドは特定の発行体に投資を集中させる可能性がありますので、特定発行体に影響を与える変化によ り、不利益を被る可能性もあります。

  • 当社はWisdomTree ETFの販売はしておりませんので、ご購入についてはお取引先の証券会社(第一種金融商品取引業者)にお問い合わせ下さい。
  • 投資される前に、お取引先の証券会社が提供する外国証券情報に記載されたETFの詳細及び契約締結前書面に記載された手数料やリスク等に関する情報を必ずご確認下さい。
  • 本サイトは、WisdomTreeグループが組成・運用するWisdomTree ETFについての情報提供を目的としたものであり、WisdomTree ETFの勧誘を行うことを目的とするものではありません。本サイトの内容は、作成時点のものであり、市場の環境その他諸事情により予告なく変更されること があります。