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DXJF

ウィズダムツリー 日本株金融セクター米ドルヘッジ付ファンド

ウィズダムツリー 日本株金融セクター米ドルヘッジ付ファンドは、日本の金融セクターに対するエクスポージャーを提供し、これと同時に、米ドルに対する日本円の変動のエクスポージャーをヘッジすることを目的としています。

本ファンドはWisdomTree ジャパン・ヘッジド・ファイナンシャルズ・インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

WisdomTree ジャパン・ヘッジド・フィナンシャルズ・インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年03月23日 現在
プロフィール
2017年03月23日 現在
総経費率 0.48%
CUSIP 97717W463
純資産総額(千ドル) $41,506.09
発行済口数 1,750,000
直近分配金利回り 0.58 %
SEC30日間利回り 2.08 %
オプションの有無 No
設定日 2014年04月08日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 37,760
インプライド流動性(株数) 1,768,750
インプライド流動性(千ドル) $41,954.75
リードマーケットメーカー Jane Street
指数ティッカー WTJFH
NAVティッカー DXJF.NV
IOPVティッカー DXJF.IV

基準価額

基準価額
2017年03月23日 現在
NAV $23.72
前日比 ($0.07)
変化率 -0.31%
市場価格
2017年03月24日 現在 インデックス統計値
市場価格 $23.99
前日比 $0.38
変化率 1.61%
出来高 12,597

トータル・リターン

月末時点
(2017年02月28日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 1.38% 1.28% 1.99%
過去3ヶ月 7.34% 7.49% 5.19%
設定来* 23.89% 20.54% 22.54%
年換算
過去1年 31.80% 31.43% 32.24%
過去3年 6.95% N/A N/A
過去5年 N/A N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 7.68% 6.66% 7.27%
四半期末時点
(2016年12月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 21.47% 18.14% 19.65%
年換算
過去1年 -5.96% -7.25% -5.86%
過去3年 1.18% N/A N/A
過去5年 N/A N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 7.38% 6.29% 6.78%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Mitsubishi UFJ Financial Group 12.17%
2. Sumitomo Mitsui Financial Group 10.73%
3. Tokio Marine Holdings Inc 7.91%
4. Dai-ichi Life Holdings Inc 5.38%
5. Nomura Holdings Inc 4.71%
6. MS&AD Insurance Group Holdings Inc 4.27%
7. Mizuho Financial Group Inc 3.96%
8. Sompo Holdings Inc 3.91%
9. Chuo Mitsui Trust Holdings Inc 3.33%
10. Resona Holdings Inc 2.97%

セクター内訳

セクター名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Diversified Banks 32.53%
2. Regional Banks 23.89%
3. Property & Casualty Insurance 16.09%
4. Life & Health Insurance 10.65%
5. Investment Banking & Brokerage 8.27%
6. Consumer Finance 2.95%
7. Specialized Finance 2.13%
8. Financial Exchanges & Data 1.90%
9. Asset Management & Custody Banks 0.81%
10. Research & Consulting Services 0.59%
11. Real Estate Operating Companies 0.19%

国別内訳

保有国
2017年03月23日 現在
保有率
1. Japan 100.00%

分配金

権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.03457
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.03457
権利落ち日 2016年09月26日
権利確定日 2016年09月28日
支払い開始日 2016年09月30日
分配金単価 $0.00000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.00000
権利落ち日 2016年06月20日
権利確定日 2016年06月22日
支払い開始日 2016年06月24日
分配金単価 $0.27500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.27500
権利落ち日 2016年03月21日
権利確定日 2016年03月23日
支払い開始日 2016年03月28日
分配金単価 $0.00000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.00000

投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。外国投資には、通貨変動や、政治あるいは経済情勢に関わる不透明さに起因する特殊なリスクなどがあります。特定のセクターや中小企業に対する投資に焦点を合わせたファンドは、単独の経済要因や規制要因の進展により影響を受けやすくなります。これらの要因はより大きな価格変動の要因となります。本ファンドは日本を投資対象にしていますので、ファンドのパフォーマンスに不利な影響を与える日本国内の出来事や進展などの影響が増大します。通貨に対する投資には、クレジットリスク、金利変動、他の有価証券に比べて価格変動が大きく流動性も少ない派生商品に対する投資リスク、多様な経済状況の影響など、追加のリスクが伴います。本ファンドは特定の発行体に投資を集中させる可能性がありますので、特定発行体に影響を与える変化により、不利益を被る可能性もあります。

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