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DXJ

ウィズダムツリー 日本株米ドルヘッジ付ファンド

ウィズダムツリー 日本株米ドルヘッジ付ファンドは、日本株市場に対するエクスポージャーを提供し、これと同時に、米ドルに対する日本円の変動のエクスポージャーをヘッジすることを目的としています。

本ファンドはWisdomTree ジャパン・ヘッジド・エクイティ・インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

WisdomTree ジャパン・ヘッジド・エクイティ・インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年03月23日 現在
プロフィール
2017年03月23日 現在
総経費率 0.48%
CUSIP 97717W851
純資産総額(千ドル) $8,547,529.55
発行済口数 169,300,000
直近分配金利回り 3.93 %
SEC30日間利回り 1.94 %
オプションの有無 Yes
設定日 2006年06月16日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 3,209,832
インプライド流動性(株数) 5,259,166
インプライド流動性(千ドル) $265,535.33
リードマーケットメーカー Goldman Sachs
指数ティッカー WTIDJH
NAVティッカー DXJ.NV
IOPVティッカー DXJ.IV

基準価額

基準価額
2017年03月23日 現在
NAV $50.49
前日比 ($0.01)
変化率 -0.01%
市場価格
2017年03月24日 現在 インデックス統計値
市場価格 $50.75
前日比 $0.35
変化率 0.69%
出来高 2,723,527

トータル・リターン

月末時点
(2017年02月28日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 1.65% 1.60% 1.72%
過去3ヶ月 6.50% 6.32% 4.18%
設定来* 42.58% 37.96% 38.07%
年換算
過去1年 25.53% 24.25% 24.52%
過去3年 9.86% 8.85% 8.63%
過去5年 13.18% 12.49% 12.31%
過去10年 2.17% 1.83% 1.83%
設定来* 3.37% 3.05% 3.06%
四半期末時点
(2016年12月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 39.48% 35.13% 34.80%
年換算
過去1年 1.22% 0.07% 1.13%
過去3年 7.09% 6.14% 5.55%
過去5年 15.42% 14.71% 14.66%
過去10年 2.17% 1.83% 1.83%
設定来* 3.20% 2.90% 2.87%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Toyota Motor Corp 4.67%
2. Mitsubishi UFJ Financial Group 4.59%
3. Sumitomo Mitsui Financial Group 3.64%
4. Mizuho Financial Group Inc 3.15%
5. Canon Inc 3.04%
6. Japan Tobacco Inc 2.71%
7. Nissan Motor Co Ltd 2.69%
8. Honda Motor Co Ltd 2.55%
9. Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.22%
10. Mitsui & Co Ltd 1.95%

セクター内訳

セクター名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Consumer Discretionary 23.99%
2. Industrials 23.22%
3. Financials 14.09%
4. Information Technology 13.11%
5. Materials 9.60%
6. Health Care 8.25%
7. Consumer Staples 6.23%
8. Telecommunication Services 0.89%
9. Energy 0.63%

国別内訳

保有国
2017年03月23日 現在
保有率
1. Japan 100.00%

分配金

権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.49557
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.49557
権利落ち日 2016年09月26日
権利確定日 2016年09月28日
支払い開始日 2016年09月30日
分配金単価 $0.05000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.05000
権利落ち日 2016年06月20日
権利確定日 2016年06月22日
支払い開始日 2016年06月24日
分配金単価 $0.43500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.43500
権利落ち日 2016年03月21日
権利確定日 2016年03月23日
支払い開始日 2016年03月28日
分配金単価 $0.00000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.00000

投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。外国投資には、通貨変動や、政治あるいは経済情勢に関する不透明さに起因する特殊なリスクなどがあります。本ファンドは日本を投資対象にしていますので、ファンドのパフォーマンスに不利な影響を与える日本国内の出来事や進展などの影響が増大します。通貨に対する投資には、クレジットリスク、金利変動、他の有価証券に比べて価格変動が大きく流動性も少ない派生商品に対する投資リスク、多様な経済状況の影響など、追加のリスクが伴います。本ファンドは特定の発行体に投資を集中させる可能性がありますので、特定発行体に影響を与える変化により、不利益を被る可能性もあります。

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