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ウィズダムツリー 米国中型株配当ファンド

ウィズダムツリー米国中型株配当ファンドは、米国市場にて配当を行う時価総額が中位の企業に投資することを目的としています。

本ファンドはウィズダムツリー米国中型株インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

ウィズダムツリー 米国中型株配当インデックスについてはこちらをご覧ください。

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ファンドの概要

2018年09月24日 現在
プロフィール
2018年09月24日 現在
総経費率 0.38%
CUSIP 97717W505
純資産総額(千ドル) $3,507,873.09
発行済口数 94,750,000
直近分配金利回り 2.11 %
SEC30日間利回り 2.47 %
オプションの有無 No
設定日 2006年06月16日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 221,374
インプライド流動性(株数) 8,977,374
インプライド流動性(千ドル) $332,364.03
リードマーケットメーカー Susquehanna
指数ティッカー WTMDI
NAVティッカー DON.NV
IOPVティッカー DON.IV

基準価額

基準価額
2018年09月24日 現在
NAV $37.02
前日比 -$0.32
変化率 -0.86%
市場価格
2018年09月25日 現在 インデックス統計値
市場価格 $36.84
前日比 -$0.07
変化率 -0.19%
出来高 513,851

トータル・リターン

トータル・リターン
月末時点
(2018年08月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 2.11% 2.06% 2.12%
過去3ヶ月 6.46% 6.38% 6.40%
設定来* 222.38% 217.99% 219.55%
年換算
過去1年 18.36% 17.90% 18.03%
過去3年 15.42% 14.97% 15.01%
過去5年 14.14% 13.74% 13.78%
過去10年 12.49% 12.10% 12.11%
設定来* 10.06% 9.94% 9.98%
トータル・リターン
四半期末時点
(2018年06月30日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 207.79% 203.88% 205.21%
年換算
過去1年 12.67% 12.27% 12.28%
過去3年 12.42% 11.99% 11.99%
過去5年 13.66% 13.26% 13.22%
過去10年 12.49% 12.11% 12.10%
設定来* 9.78% 9.67% 9.71%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

組入上位銘柄
銘柄名
2018年09月24日 現在
保有率
1. Targa Resources Corp 2.40%
2. Macy's Inc 1.54%
3. Kohl's Corp 1.38%
4. WW Grainger Inc 1.14%
5. Evergy Inc 1.12%
6. Tapestry Inc 1.12%
7. Darden Restaurants Inc 1.02%
8. AES Corp/The 1.01%
9. CF Industries Holdings Inc 0.94%
10. HollyFrontier Corporation 0.89%

セクター内訳

セクター内訳
セクター名
2018年09月24日 現在
保有率
1. Consumer Discretionary 21.76%
2. Real Estate 15.74%
3. Industrials 15.30%
4. Utilities 10.52%
5. Materials 8.02%
6. Financials 7.79%
7. Energy 7.65%
8. Information Technology 7.43%
9. Consumer Staples 3.38%
10. Health Care 2.17%
11. Other 0.24%

国別内訳

国別内訳
保有国
2018年09月24日 現在
保有率
1. United States 100.00%

分配金

分配金
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