メールアドレス登録

プロファイル追加情報

下記送信ボタンをクリックすることで、ウィズダムツリー・ジャパンの個人 情報保護方針を確認し、同意したことを意味します。

DON

ウィズダムツリー 米国中型株配当ファンド

ウィズダムツリー米国中型株配当ファンドは、米国市場にて配当を行う時価総額が中位の企業に投資することを目的としています。

本ファンドはウィズダムツリー米国中型株インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

ウィズダムツリー 米国中型株配当インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年03月23日 現在
プロフィール
2017年03月23日 現在
総経費率 0.38%
CUSIP 97717W505
純資産総額(千ドル) $2,786,901.02
発行済口数 28,850,000
直近分配金利回り 1.86 %
SEC30日間利回り 2.63 %
オプションの有無 No
設定日 2006年06月16日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 140,490
インプライド流動性(株数) 6,589,618
インプライド流動性(千ドル) $636,557.14
リードマーケットメーカー Susquehanna
指数ティッカー WTMDI
NAVティッカー DON.NV
IOPVティッカー DON.IV

基準価額

基準価額
2017年03月23日 現在
NAV $96.60
前日比 $0.14
変化率 0.15%
市場価格
2017年03月24日 現在 インデックス統計値
市場価格 $96.58
前日比 $0.01
変化率 0.01%
出来高 79,564

トータル・リターン

月末時点
(2017年02月28日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 2.62% 2.61% 2.63%
過去3ヶ月 5.80% 5.68% 5.64%
設定来* 171.39% 169.18% 170.32%
年換算
過去1年 27.76% 27.17% 27.08%
過去3年 12.11% 11.69% 11.67%
過去5年 15.76% 15.40% 15.37%
過去10年 8.74% 8.63% 8.63%
設定来* 9.77% 9.69% 9.73%
四半期末時点
(2016年12月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 160.42% 158.50% 159.60%
年換算
過去1年 20.82% 20.30% 20.31%
過去3年 11.56% 11.15% 11.15%
過去5年 16.33% 15.96% 15.88%
過去10年 8.74% 8.63% 8.63%
設定来* 9.50% 9.42% 9.47%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Targa Resources Corp 1.78%
2. Centerpoint Energy Inc 1.29%
3. Mattel Inc 1.13%
4. Macquarie Infrastructure Co LLC 1.03%
5. Coach Inc 0.97%
6. Mosaic Co/The 0.91%
7. Gap Inc/The 0.84%
8. Pinnacle West Capital Corp 0.82%
9. Scana Corp 0.77%
10. Hasbro Inc 0.76%

セクター内訳

セクター名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Consumer Discretionary 20.67%
2. Real Estate 16.42%
3. Industrials 13.20%
4. Utilities 12.03%
5. Materials 10.34%
6. Financials 8.53%
7. Information Technology 8.00%
8. Energy 4.54%
9. Consumer Staples 3.50%
10. Health Care 1.84%
11. Telecommunication Services 0.80%
12. Other 0.11%

国別内訳

保有国
2017年03月23日 現在
保有率
1. United States 100.00%

分配金

権利落ち日 2017年02月17日
権利確定日 2017年02月22日
支払い開始日 2017年02月24日
分配金単価 $0.15000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.15000
権利落ち日 2017年01月23日
権利確定日 2017年01月25日
支払い開始日 2017年01月27日
分配金単価 $0.07500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.07500
権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.32684
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.32684
権利落ち日 2016年11月21日
権利確定日 2016年11月23日
支払い開始日 2016年11月28日
分配金単価 $0.19000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.19000
  • 当社はWisdomTree ETFの販売はしておりませんので、ご購入についてはお取引先の証券会社(第一種金融商品取引業者)にお問い合わせ下さい。
  • 投資される前に、お取引先の証券会社が提供する外国証券情報に記載されたETFの詳細及び契約締結前書面に記載された手数料やリスク等に関する情報を必ずご確認下さい。
  • 本サイトは、WisdomTreeグループが組成・運用するWisdomTree ETFについての情報提供を目的としたものであり、WisdomTree ETFの勧誘を行うことを目的とするものではありません。本サイトの内容は、作成時点のものであり、市場の環境その他諸事情により予告なく変更されることがあります。