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ウィズダムツリー 米国中型株配当ファンド

ウィズダムツリー米国中型株配当ファンドは、米国市場にて配当を行う時価総額が中位の企業に投資することを目的としています。

本ファンドはウィズダムツリー米国中型株インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

ウィズダムツリー 米国中型株配当インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年08月17日 現在
プロフィール
2017年08月17日 現在
総経費率 0.38%
CUSIP 97717W505
純資産総額(千ドル) $2,814,522.54
発行済口数 29,400,000
直近分配金利回り 2.51 %
SEC30日間利回り 2.72 %
オプションの有無 No
設定日 2006年06月16日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 118,512
インプライド流動性(株数) 4,597,474
インプライド流動性(千ドル) $440,116.27
リードマーケットメーカー Susquehanna
指数ティッカー WTMDI
NAVティッカー DON.NV
IOPVティッカー DON.IV

基準価額

基準価額
2017年08月17日 現在
NAV $95.73
前日比 ($1.29)
変化率 -1.33%
市場価格
2017年08月17日 現在 インデックス統計値
市場価格 $95.76
前日比 ($0.00)
変化率 0.00%
出来高 0

トータル・リターン

月末時点
(2017年07月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 0.84% 0.81% 0.77%
過去3ヶ月 1.30% 1.22% 1.24%
設定来* 175.47% 172.84% 173.91%
年換算
過去1年 10.23% 9.75% 9.71%
過去3年 10.91% 10.50% 10.49%
過去5年 15.89% 15.51% 15.50%
過去10年 9.55% 9.30% 9.30%
設定来* 9.53% 9.44% 9.48%
四半期末時点
(2017年06月30日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 173.19% 170.66% 171.82%
年換算
過去1年 12.66% 12.16% 12.18%
過去3年 9.50% 9.10% 9.07%
過去5年 15.89% 15.52% 15.52%
過去10年 9.55% 9.30% 9.30%
設定来* 9.52% 9.44% 9.48%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年08月17日 現在
保有率
1. Targa Resources Corp 1.36%
2. Centerpoint Energy Inc 1.36%
3. Andeavor 1.13%
4. Coach Inc 1.05%
5. Macquarie Infrastructure Co LLC 0.95%
6. Pinnacle West Capital Corp 0.88%
7. Gap Inc/The 0.83%
8. Staples Inc 0.83%
9. Alliant Energy Corp 0.79%
10. Mattel Inc 0.79%

セクター内訳

セクター名
2017年08月17日 現在
保有率

国別内訳

保有国
2017年08月17日 現在
保有率
1. United States 100.00%

分配金

権利落ち日 2017年07月24日
権利確定日 2017年07月26日
支払い開始日 2017年07月28日
分配金単価 $0.20000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.20000
権利落ち日 2017年06月26日
権利確定日 2017年06月28日
支払い開始日 2017年06月30日
分配金単価 $0.31500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.31500
権利落ち日 2017年05月22日
権利確定日 2017年05月24日
支払い開始日 2017年05月26日
分配金単価 $0.13000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.13000
権利落ち日 2017年04月24日
権利確定日 2017年04月26日
支払い開始日 2017年04月28日
分配金単価 $0.04500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.04500
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