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ウィズダムツリー 米国大型株配当ファンド

ウィズダムツリー 米国大型株配当ファンドは、米国市場において配当を支払う時価総額の大きい企業に投資することを目的としています。

本ファンドは、ウィズダムツリー 米国大型株配当インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

ウィズダムツリー 米国中型株配当インデックスについてはこちらをご覧ください。

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ファンドの概要

2018年09月24日 現在
プロフィール
2018年09月24日 現在
総経費率 0.28%
CUSIP 97717W307
純資産総額(千ドル) $2,047,077.51
発行済口数 21,250,000
直近分配金利回り 1.68 %
SEC30日間利回り 2.45 %
オプションの有無 Yes
設定日 2006年06月16日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 33,401
インプライド流動性(株数) 32,631,391
インプライド流動性(千ドル) $3,143,481.76
リードマーケットメーカー Susquehanna
指数ティッカー WTLDI
NAVティッカー DLN.NV
IOPVティッカー DLN.IV

基準価額

基準価額
2018年09月24日 現在
NAV $96.33
前日比 -$0.60
市場価格
2018年09月25日 現在 インデックス統計値
市場価格 $95.59
前日比 -$0.44
変化率 -0.46%
出来高 73,160

トータル・リターン

トータル・リターン
月末時点
(2018年08月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 2.30% 2.28% 2.33%
過去3ヶ月 6.93% 6.84% 6.86%
設定来* 174.78% 164.06% 163.45%
年換算
過去1年 14.78% 14.43% 14.49%
過去3年 14.87% 14.50% 14.49%
過去5年 12.84% 12.52% 12.57%
過去10年 10.30% 9.92% 9.91%
設定来* 8.63% 8.28% 8.26%
トータル・リターン
四半期末時点
(2018年06月30日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 158.16% 148.23% 147.80%
年換算
過去1年 9.87% 9.54% 9.55%
過去3年 10.63% 10.29% 10.29%
過去5年 11.62% 11.30% 11.34%
過去10年 9.97% 9.58% 9.59%
設定来* 8.19% 7.84% 7.83%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

組入上位銘柄
銘柄名
2018年09月24日 現在
保有率
1. Microsoft Corp 4.19%
2. Apple Inc 4.00%
3. Exxon Mobil Corp 3.24%
4. AT&T Inc 2.79%
5. Verizon Communications Inc 2.39%
6. Pfizer Inc 2.22%
7. Johnson & Johnson 2.14%
8. JPMorgan Chase & Co 2.03%
9. Chevron Corp 1.99%
10. Cisco Systems Inc 1.75%

セクター内訳

セクター内訳
セクター名
2018年09月24日 現在
保有率
1. Information Technology 18.60%
2. Health Care 13.36%
3. Financials 13.06%
4. Consumer Staples 11.71%
5. Industrials 9.36%
6. Energy 8.86%
7. Consumer Discretionary 7.97%
8. Telecommunication Services 5.88%
9. Utilities 4.78%
10. Real Estate 3.85%
11. Materials 2.22%
12. Other 0.34%

国別内訳

国別内訳
保有国
2018年09月24日 現在
保有率
1. United States 100.00%

分配金

分配金
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