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ウィズダムツリー 米国大型株配当ファンド

ウィズダムツリー 米国大型株配当ファンドは、米国市場において配当を支払う時価総額の大きい企業に投資することを目的としています。

本ファンドは、ウィズダムツリー 米国大型株配当インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

ウィズダムツリー 米国中型株配当インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年06月23日 現在
プロフィール
2017年06月23日 現在
総経費率 0.28%
CUSIP 97717W307
純資産総額(千ドル) $1,936,265.77
発行済口数 22,850,000
直近分配金利回り 2.05 %
SEC30日間利回り 2.50 %
オプションの有無 Yes
設定日 2006年06月16日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 51,240
インプライド流動性(株数) 23,109,556
インプライド流動性(千ドル) $1,958,303.78
リードマーケットメーカー Susquehanna
指数ティッカー WTLDI
NAVティッカー DLN.NV
IOPVティッカー DLN.IV

基準価額

基準価額
2017年06月23日 現在
NAV $84.74
前日比 $0.07
市場価格
2017年06月22日 現在 インデックス統計値
市場価格 $84.69
前日比 $0.01
変化率 0.01%
出来高 40,519

トータル・リターン

月末時点
(2017年05月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 1.06% 1.03% 1.05%
過去3ヶ月 1.25% 1.17% 1.13%
設定来* 133.57% 125.33% 124.73%
年換算
過去1年 15.93% 15.57% 15.50%
過去3年 9.48% 9.17% 9.17%
過去5年 14.12% 13.79% 13.77%
過去10年 6.43% 6.05% 6.03%
設定来* 8.04% 7.69% 7.67%
四半期末時点
(2017年03月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 130.34% 122.34% 121.80%
年換算
過去1年 16.48% 16.13% 16.13%
過去3年 10.27% 9.95% 9.92%
過去5年 12.72% 12.40% 12.40%
過去10年 6.43% 6.05% 6.03%
設定来* 8.03% 7.69% 7.66%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年06月23日 現在
保有率
1. Apple Inc 3.86%
2. Microsoft Corp 3.45%
3. Exxon Mobil Corp 2.82%
4. AT&T Inc 2.80%
5. Johnson & Johnson 2.62%
6. Philip Morris International Inc 2.11%
7. Verizon Communications Inc 2.05%
8. Pfizer Inc 1.94%
9. Procter & Gamble Co/The 1.87%
10. Chevron Corp 1.83%

セクター内訳

セクター名
2017年06月23日 現在
保有率

国別内訳

保有国
2017年06月23日 現在
保有率
1. United States 100.00%

分配金

権利落ち日 2017年05月22日
権利確定日 2017年05月24日
支払い開始日 2017年05月26日
分配金単価 $0.14500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.14500
権利落ち日 2017年04月24日
権利確定日 2017年04月26日
支払い開始日 2017年04月28日
分配金単価 $0.09000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.09000
権利落ち日 2017年03月27日
権利確定日 2017年03月29日
支払い開始日 2017年03月31日
分配金単価 $0.26000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.26000
権利落ち日 2017年02月17日
権利確定日 2017年02月22日
支払い開始日 2017年02月24日
分配金単価 $0.12500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.12500
投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。特定のセクターのみに投資するファンドは、単独の経済要因や規制要因の進展により影響を受けやすくなります。これはより大きな価格変動の要因となります。
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