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ウィズダムツリー 米国株 高配当ファンド

ウィズダムツリー 米国株 高配当ファンド**は、米国株市場において配当利回りの高い企業に投資することを目的としています。

本ファンドはWisdomTree ハイ・ディビデンド・インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

WisdomTree ハイ・ディビデンド・インデックスについてはこちらをご覧ください。


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ファンドの概要

2018年08月20日 現在
プロフィール
2018年08月20日 現在
総経費率 0.38%
CUSIP 97717W208
純資産総額(千ドル) $974,337.36
発行済口数 13,350,000
直近分配金利回り 2.30 %
SEC30日間利回り 3.52 %
オプションの有無 No
設定日 2006年06月16日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 N/A
インプライド流動性(株数) N/A
インプライド流動性(千ドル) N/A
リードマーケットメーカー Jane Street
指数ティッカー WTHYE
NAVティッカー DHS.NV
IOPVティッカー DHS.IV
**以前の呼称はウィズダムツリー・エクイティ・インカム・ファンド

基準価額

基準価額
2018年08月20日 現在
NAV $72.98
前日比 $0.21
変化率 0.29%
市場価格
2018年08月20日 現在 インデックス統計値
市場価格 $73.04
前日比 $0.30
変化率 0.41%
出来高 10,451

トータル・リターン

トータル・リターン
月末時点
(2018年07月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 2.82% 2.78% 2.72%
過去3ヶ月 5.98% 5.83% 5.80%
設定来* 132.98% 123.69% 123.71%
年換算
過去1年 7.64% 7.20% 7.26%
過去3年 10.28% 9.84% 9.85%
過去5年 10.12% 9.71% 9.69%
過去10年 9.84% 9.41% 9.40%
設定来* 7.22% 6.86% 6.87%
トータル・リターン
四半期末時点
(2018年06月30日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 126.60% 117.64% 117.79%
年換算
過去1年 6.11% 5.68% 5.74%
過去3年 9.62% 9.18% 9.20%
過去5年 10.19% 9.78% 9.79%
過去10年 10.20% 9.77% 9.77%
設定来* 7.03% 6.67% 6.68%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

組入上位銘柄
銘柄名
2018年08月20日 現在
保有率
1. Exxon Mobil Corp 4.69%
2. AT&T Inc 4.09%
3. Verizon Communications Inc 3.88%
4. Pfizer Inc 3.41%
5. Johnson & Johnson 3.31%
6. Chevron Corp 3.04%
7. Wells Fargo & Co 2.88%
8. Cisco Systems Inc 2.66%
9. Merck & Co Inc/NJ 2.49%
10. Coca-Cola Co/The 2.45%

セクター内訳

セクター内訳
セクター名
2018年08月20日 現在
保有率
1. Real Estate 14.14%
2. Health Care 13.26%
3. Consumer Staples 13.14%
4. Energy 12.65%
5. Information Technology 9.72%
6. Utilities 9.40%
7. Telecommunication Services 9.20%
8. Financials 6.58%
9. Consumer Discretionary 6.45%
10. Industrials 4.21%
11. Materials 0.95%
12. Other 0.31%

国別内訳

国別内訳
保有国
2018年08月20日 現在
保有率
1. United States 100.00%

分配金

分配金

投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。特定のセクターのみに投資するファンドは、単独の経済要因や規制要因の進展により影響を受けやすくなります。これはより大きな価格変動の要因となります。

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