メールアドレス登録

プロファイル追加情報

下記送信ボタンをクリックすることで、ウィズダムツリー・ジャパンの個人 情報保護方針を確認し、同意したことを意味します。

DHS

ウィズダムツリー 米国株 高配当ファンド

ウィズダムツリー 米国株 高配当ファンド**は、米国株市場において配当利回りの高い企業に投資することを目的としています。

本ファンドはWisdomTree ハイ・ディビデンド・インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

WisdomTree ハイ・ディビデンド・インデックスについてはこちらをご覧ください。


ファンドの概要

2017年03月23日 現在
プロフィール
2017年03月23日 現在
総経費率 0.38%
CUSIP 97717W208
純資産総額(千ドル) $1,264,177.26
発行済口数 18,450,000
直近分配金利回り 2.63 %
SEC30日間利回り 3.30 %
オプションの有無 No
設定日 2006年06月16日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 45,997
インプライド流動性(株数) 17,609,833
インプライド流動性(千ドル) $1,206,625.78
リードマーケットメーカー Goldman Sachs
指数ティッカー WTHYE
NAVティッカー DHS.NV
IOPVティッカー DHS.IV
**以前の呼称はウィズダムツリー・エクイティ・インカム・ファンド

基準価額

基準価額
2017年03月23日 現在
NAV $68.52
前日比 ($0.03)
変化率 -0.04%
市場価格
2017年03月24日 現在 インデックス統計値
市場価格 $68.42
前日比 (-$0.07)
変化率 -0.10%
出来高 36,840

トータル・リターン

月末時点
(2017年02月28日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 3.45% 3.39% 3.47%
過去3ヶ月 6.03% 5.90% 5.77%
設定来* 113.38% 105.98% 105.94%
年換算
過去1年 21.38% 20.84% 20.71%
過去3年 11.89% 11.44% 11.42%
過去5年 13.78% 13.36% 13.33%
過去10年 6.22% 5.84% 5.84%
設定来* 7.33% 6.98% 6.98%
四半期末時点
(2016年12月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 106.80% 99.80% 99.80%
年換算
過去1年 18.38% 17.85% 17.81%
過去3年 10.92% 10.48% 10.48%
過去5年 13.73% 13.31% 13.23%
過去10年 6.22% 5.84% 5.84%
設定来* 7.13% 6.78% 6.78%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年03月23日 現在
保有率
1. AT&T Inc 4.60%
2. Exxon Mobil Corp 4.24%
3. Johnson & Johnson 3.62%
4. Verizon Communications Inc 3.37%
5. Philip Morris International Inc 3.00%
6. Pfizer Inc 2.92%
7. Procter & Gamble Co/The 2.86%
8. Chevron Corp 2.82%
9. General Electric Co 2.81%
10. Wells Fargo & Co 2.74%

セクター内訳

セクター名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Consumer Staples 18.07%
2. Real Estate 12.22%
3. Health Care 11.26%
4. Energy 10.02%
5. Utilities 9.94%
6. Information Technology 8.67%
7. Telecommunication Services 8.56%
8. Industrials 6.72%
9. Consumer Discretionary 6.46%
10. Financials 5.79%
11. Materials 1.86%
12. Other 0.43%

国別内訳

保有国
2017年03月23日 現在
保有率
1. United States 100.00%

分配金

権利落ち日 2017年02月17日
権利確定日 2017年02月22日
支払い開始日 2017年02月24日
分配金単価 $0.15000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.15000
権利落ち日 2017年01月23日
権利確定日 2017年01月25日
支払い開始日 2017年01月27日
分配金単価 $0.11500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.11500
権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.25295
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.25295
権利落ち日 2016年11月21日
権利確定日 2016年11月23日
支払い開始日 2016年11月28日
分配金単価 $0.18500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.18500

投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。特定のセクターのみに投資するファンドは、単独の経済要因や規制要因の進展により影響を受けやすくなります。これはより大きな価格変動の要因となります。

  • 当社はWisdomTree ETFの販売はしておりませんので、ご購入についてはお取引先の証券会社(第一種金融商品取引業者)にお問い合わせ下さい。
  • 投資される前に、お取引先の証券会社が提供する外国証券情報に記載されたETFの詳細及び契約締結前書面に記載された手数料やリスク等に関する情報を必ずご確認下さい。
  • 本サイトは、WisdomTreeグループが組成・運用するWisdomTree ETFについての情報提供を目的としたものであり、WisdomTree ETFの勧誘を行うことを目的とするものではありません。本サイトの内容は、作成時点のものであり、市場の環境その他諸事情により予告なく変更されることがあります。