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DGS

ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド

ウィズダムツリー新興国小型株配当ファンドは、新興国市場にて、配当支払を行う時価総額の小さい企業に投資することを目的としています。

本ファンドはウィズダムツリー新興国小型株配当インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

ウィズダムツリー新興国小型株配当インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年08月17日 現在
プロフィール
2017年08月17日 現在
総経費率 0.63%
CUSIP 97717W281
純資産総額(千ドル) $1,245,562.40
発行済口数 26,200,000
直近分配金利回り 4.71 %
SEC30日間利回り 2.87 %
オプションの有無 Yes
設定日 2007年10月30日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 92,242
インプライド流動性(株数) 303,193
インプライド流動性(千ドル) $14,413.84
リードマーケットメーカー Jane Street
指数ティッカー WTEMSC
NAVティッカー DGS.NV
IOPVティッカー DGS.IV

基準価額

基準価額
2017年08月17日 現在
NAV $47.54
前日比 $0.24
変化率 0.51%
市場価格
2017年08月17日 現在 インデックス統計値
市場価格 $46.96
前日比 ($0.00)
変化率 0.00%
出来高 0

トータル・リターン

月末時点
(2017年07月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 4.34% 4.43% 4.28%
過去3ヶ月 7.59% 7.79% 6.85%
設定来* 42.77% 28.51% 28.17%
年換算
過去1年 21.01% 20.43% 18.99%
過去3年 3.90% 2.74% 2.86%
過去5年 6.21% 5.16% 5.10%
過去10年 4.52% N/A N/A
設定来* 3.72% 2.60% 2.58%
四半期末時点
(2017年06月30日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 36.83% 23.06% 22.91%
年換算
過去1年 24.32% 23.42% 22.23%
過去3年 2.72% 1.62% 1.54%
過去5年 5.60% 4.55% 4.31%
過去10年 4.52% N/A N/A
設定来* 3.29% 2.17% 2.16%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年08月17日 現在
保有率
1. Sunac China Holdings Ltd 1.35%
2. Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA 1.15%
3. Guangzhou R&F Properties Co Ltd - H 1.00%
4. CIFI Holdings Group Co Ltd 0.93%
5. Highwealth Construction Corp 0.86%
6. Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd 0.81%
7. Truworths International Ltd 0.67%
8. Novatek Microelectronics Corp 0.66%
9. Kingboard Laminates Holdings L 0.64%
10. KWG Property Holding Ltd 0.62%

セクター内訳

セクター名
0001年01月01日 現在
保有率

国別内訳

保有国
2017年08月17日 現在
保有率
1. Taiwan 24.57%
2. China 13.92%
3. Thailand 10.62%
4. South Korea 9.10%
5. South Africa 8.44%
6. Brazil 7.75%
7. Hong Kong 7.60%
8. Malaysia 5.33%
9. Turkey 3.53%
10. Indonesia 2.62%
11. Mexico 1.73%
12. Chile 1.61%
13. Philippines 1.20%
14. Poland 1.10%
15. India 0.58%
16. Hungary 0.30%

分配金

権利落ち日 2017年06月26日
権利確定日 2017年06月28日
支払い開始日 2017年06月30日
分配金単価 $0.56000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.56000
権利落ち日 2017年03月27日
権利確定日 2017年03月29日
支払い開始日 2017年03月31日
分配金単価 $0.00000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.00000
権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.24438
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.24438
権利落ち日 2016年09月26日
権利確定日 2016年09月28日
支払い開始日 2016年09月30日
分配金単価 $0.67500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.67500
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