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DGS

ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド

ウィズダムツリー新興国小型株配当ファンドは、新興国市場にて、配当支払を行う時価総額の小さい企業に投資することを目的としています。

本ファンドはウィズダムツリー新興国小型株配当インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

ウィズダムツリー新興国小型株配当インデックスについてはこちらをご覧ください。

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ファンドの概要

2018年09月24日 現在
プロフィール
2018年09月24日 現在
総経費率 0.63%
CUSIP 97717W281
純資産総額(千ドル) $1,417,419.21
発行済口数 30,400,000
直近分配金利回り 5.48 %
SEC30日間利回り 3.26 %
オプションの有無 Yes
設定日 2007年10月30日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 101,442
インプライド流動性(株数) 235,534
インプライド流動性(千ドル) $10,981.94
リードマーケットメーカー Jane Street
指数ティッカー WTEMSC
NAVティッカー DGS.NV
IOPVティッカー DGS.IV

基準価額

基準価額
2018年09月24日 現在
NAV $46.63
前日比 -$0.29
変化率 -0.62%
市場価格
2018年09月25日 現在 インデックス統計値
市場価格 $45.62
前日比 $0.16
変化率 0.35%
出来高 39,161

トータル・リターン

トータル・リターン
月末時点
(2018年08月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 -2.55% -2.57% -3.12%
過去3ヶ月 -7.16% -7.30% -7.35%
設定来* 47.26% 31.41% 31.01%
年換算
過去1年 0.39% -0.51% -0.76%
過去3年 13.24% 12.35% 12.53%
過去5年 5.59% 4.67% 4.79%
過去10年 6.82% 5.75% 5.65%
設定来* 3.63% 2.55% 2.52%
トータル・リターン
四半期末時点
(2018年06月30日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 48.68% 32.85% 32.34%
年換算
過去1年 8.66% 7.95% 7.67%
過去3年 7.38% 6.50% 6.71%
過去5年 4.91% 3.90% 3.84%
過去10年 6.69% 5.60% 5.48%
設定来* 3.79% 2.70% 2.66%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

組入上位銘柄
銘柄名
2018年09月24日 現在
保有率
1. Moneta Money Bank AS 1.13%
2. Truworths International Ltd 1.12%
3. Foschini Group Ltd/The 0.97%
4. Highwealth Construction Corp 0.96%
5. Guangzhou R&F Properties Co Ltd - H 0.93%
6. Sinopec Shanghai Petrochemical 0.92%
7. Inventec Co Ltd 0.91%
8. Novatek Microelectronics Corp 0.89%
9. Hyprop Investments Ltd 0.84%
10. AVI Ltd 0.81%

セクター内訳

セクター内訳
セクター名
2018年09月24日 現在
保有率
1. Information Technology 18.17%
2. Consumer Discretionary 14.28%
3. Industrials 14.10%
4. Materials 11.67%
5. Financials 11.64%
6. Real Estate 11.13%
7. Consumer Staples 6.64%
8. Health Care 3.87%
9. Utilities 3.68%
10. Energy 2.85%
11. Telecommunication Services 1.28%
12. Other 0.68%

国別内訳

国別内訳
保有国
2018年09月24日 現在
保有率
1. Taiwan 27.53%
2. China 15.71%
3. South Africa 10.63%
4. South Korea 8.62%
5. Thailand 7.05%
6. Malaysia 5.42%
7. Hong Kong 4.88%
8. Brazil 3.81%
9. India 3.34%
10. Mexico 2.95%
11. Indonesia 2.79%
12. Chile 1.87%
13. Turkey 1.33%
14. Czech Republic 1.13%
15. Philippines 0.84%
16. Poland 0.69%
17. Singapore 0.41%
18. Hungary 0.22%
19. Russia 0.10%

分配金

分配金
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