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DGS

ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド

ウィズダムツリー新興国小型株配当ファンドは、新興国市場にて、配当支払を行う時価総額の小さい企業に投資することを目的としています。

本ファンドはウィズダムツリー新興国小型株配当インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

ウィズダムツリー新興国小型株配当インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年03月23日 現在
プロフィール
2017年03月23日 現在
総経費率 0.63%
CUSIP 97717W281
純資産総額(千ドル) $1,096,672.81
発行済口数 24,300,000
直近分配金利回り 2.17 %
SEC30日間利回り 3.46 %
オプションの有無 Yes
設定日 2007年10月30日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 111,258
インプライド流動性(株数) 526,145
インプライド流動性(千ドル) $23,744.96
リードマーケットメーカー Goldman Sachs
指数ティッカー WTEMSC
NAVティッカー DGS.NV
IOPVティッカー DGS.IV

基準価額

基準価額
2017年03月23日 現在
NAV $45.13
前日比 $0.15
変化率 0.33%
市場価格
2017年03月24日 現在 インデックス統計値
市場価格 $45.57
前日比 $0.10
変化率 0.22%
出来高 89,150

トータル・リターン

月末時点
(2017年02月28日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 5.08% 5.15% 4.31%
過去3ヶ月 11.17% 11.10% 11.31%
設定来* 28.07% 15.35% 15.05%
年換算
過去1年 32.48% 31.28% 31.12%
過去3年 3.03% 1.74% 1.67%
過去5年 2.40% 1.15% 1.09%
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 2.68% 1.54% 1.51%
四半期末時点
(2016年12月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 16.30% 4.77% 3.69%
年換算
過去1年 15.89% 14.91% 15.17%
過去3年 -0.63% -1.80% -2.38%
過去5年 3.66% 2.44% 2.06%
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 1.66% 0.51% 0.40%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA 1.11%
2. Highwealth Construction Corp 0.99%
3. Guangzhou R&F Properties Co Ltd - H 0.87%
4. Truworths International Ltd 0.85%
5. Sunac China Holdings Ltd 0.74%
6. CIFI Holdings Group Co Ltd 0.73%
7. Novatek Microelectronics Corp 0.73%
8. Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd 0.72%
9. KWG Property Holding Ltd 0.68%
10. Yingde Gases Group Co Ltd 0.66%

セクター内訳

セクター名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Consumer Discretionary 16.44%
2. Information Technology 15.47%
3. Industrials 14.66%
4. Real Estate 12.85%
5. Financials 10.91%
6. Materials 10.05%
7. Consumer Staples 6.19%
8. Utilities 5.74%
9. Health Care 3.41%
10. Energy 2.87%
11. Telecommunication Services 1.30%
12. Other 0.11%

国別内訳

保有国
2017年03月23日 現在
保有率
1. Taiwan 24.60%
2. China 15.25%
3. Thailand 10.65%
4. South Africa 9.69%
5. South Korea 8.46%
6. Brazil 7.09%
7. Hong Kong 7.05%
8. Malaysia 5.02%
9. Turkey 3.27%
10. Indonesia 2.54%
11. Mexico 1.50%
12. Chile 1.49%
13. Philippines 1.27%
14. Poland 1.18%
15. India 0.54%
16. Hungary 0.30%

分配金

権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.24438
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.24438
権利落ち日 2016年09月26日
権利確定日 2016年09月28日
支払い開始日 2016年09月30日
分配金単価 $0.67500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.67500
権利落ち日 2016年06月20日
権利確定日 2016年06月22日
支払い開始日 2016年06月24日
分配金単価 $0.42000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.42000
権利落ち日 2016年03月21日
権利確定日 2016年03月23日
支払い開始日 2016年03月28日
分配金単価 $0.00000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.00000
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