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DGRW

ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド

ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンドは、米国市場において配当支払いを行う成長性がある時価総額の大きい企業に投資することを目的としています。

本ファンドはウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年03月23日 現在
プロフィール
2017年03月23日 現在
総経費率 0.28%
CUSIP 97717X669
純資産総額(千ドル) $1,270,285.77
発行済口数 35,800,000
直近分配金利回り 1.18 %
SEC30日間利回り 1.94 %
オプションの有無 Yes
設定日 2013年05月22日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 199,809
インプライド流動性(株数) 10,285,447
インプライド流動性(千ドル) $364,927.68
リードマーケットメーカー Susquehanna
指数ティッカー WTDGI
NAVティッカー DGRW.NV
IOPVティッカー DGRW.IV
**Formerly WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

基準価額

基準価額
2017年03月23日 現在
NAV $35.48
前日比 ($0.04)
変化率 -0.12%
市場価格
2017年03月24日 現在 インデックス統計値
市場価格 $35.43
前日比 (-$0.04)
変化率 -0.11%
出来高 185,830

トータル・リターン

月末時点
(2017年02月28日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 4.65% 4.60% 4.62%
過去3ヶ月 8.08% 7.98% 7.95%
設定来* 55.04% 53.46% 53.46%
年換算
過去1年 23.73% 23.33% 23.24%
過去3年 11.23% 10.92% 10.91%
過去5年 N/A N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 12.32% 12.01% 12.01%
四半期末時点
(2016年12月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 45.31% 43.94% 43.99%
年換算
過去1年 12.30% 11.97% 12.00%
過去3年 8.61% 8.33% 8.39%
過去5年 N/A N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 10.90% 10.60% 10.62%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Johnson & Johnson 6.02%
2. Apple Inc 3.99%
3. Microsoft Corp 3.38%
4. Altria Group Inc 3.28%
5. PepsiCo Inc/NC 2.87%
6. AbbVie Inc 2.74%
7. Home Depot Inc 2.30%
8. Cisco Systems Inc 2.19%
9. Amgen Inc 2.12%
10. International Business Machines Corp 2.07%

セクター内訳

セクター名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Information Technology 20.49%
2. Health Care 19.25%
3. Industrials 18.46%
4. Consumer Discretionary 17.17%
5. Consumer Staples 15.44%
6. Financials 4.67%
7. Materials 3.99%
8. Energy 0.44%
9. Real Estate 0.09%

国別内訳

保有国
2017年03月23日 現在
保有率
1. United States 100.00%

分配金

権利落ち日 2017年02月17日
権利確定日 2017年02月22日
支払い開始日 2017年02月24日
分配金単価 $0.03500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.03500
権利落ち日 2017年01月23日
権利確定日 2017年01月25日
支払い開始日 2017年01月27日
分配金単価 $0.02000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.02000
権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.10471
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.10471
権利落ち日 2016年11月21日
権利確定日 2016年11月23日
支払い開始日 2016年11月28日
分配金単価 $0.05000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.05000
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