メールアドレス登録

プロファイル追加情報

下記送信ボタンをクリックすることで、ウィズダムツリー・ジャパンの個人 情報保護方針を確認し、同意したことを意味します。

DGRW

ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド

ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンドは、米国市場において配当支払いを行う成長性がある時価総額の大きい企業に投資することを目的としています。

本ファンドはウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年05月23日 現在
プロフィール
2017年05月23日 現在
総経費率 0.28%
CUSIP 97717X669
純資産総額(千ドル) $1,339,592.59
発行済口数 37,150,000
直近分配金利回り 1.33 %
SEC30日間利回り 1.94 %
オプションの有無 Yes
設定日 2013年05月22日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 125,459
インプライド流動性(株数) 10,130,756
インプライド流動性(千ドル) $365,315.07
リードマーケットメーカー Susquehanna
指数ティッカー WTDGI
NAVティッカー DGRW.NV
IOPVティッカー DGRW.IV
**旧WisdomTree米国増配率ファンド

基準価額

基準価額
2017年05月23日 現在
NAV $36.06
前日比 $0.02
変化率 0.05%
市場価格
2017年05月24日 現在 インデックス統計値
市場価格 $36.06
前日比 (-$0.01)
変化率 -0.02%
出来高 22,507

トータル・リターン

月末時点
(2017年04月30日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 0.57% 1.57% 1.59%
過去3ヶ月 7.31% 6.82% 6.85%
設定来* 55.93% 56.72% 56.72%
年換算
過去1年 16.33% 18.30% 18.33%
過去3年 10.85% 10.67% 10.70%
過去5年 N/A N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 12.20% 12.07% 12.07%
四半期末時点
(2017年03月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 55.93% 54.31% 54.26%
年換算
過去1年 16.33% 15.99% 16.02%
過去3年 10.85% 10.56% 10.55%
過去5年 N/A N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 12.20% 11.89% 11.88%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年05月23日 現在
保有率
1. Johnson & Johnson 5.99%
2. Apple Inc 4.28%
3. Microsoft Corp 3.51%
4. Altria Group Inc 3.14%
5. PepsiCo Inc/NC 2.91%
6. AbbVie Inc 2.70%
7. Home Depot Inc 2.36%
8. McDonalds Corp 2.30%
9. Cisco Systems Inc 2.01%
10. Amgen Inc 1.94%

セクター内訳

セクター名
2017年05月23日 現在
保有率

国別内訳

保有国
2017年05月23日 現在
保有率
1. United States 100.00%

分配金

権利落ち日 2017年05月22日
権利確定日 2017年05月24日
支払い開始日 2017年05月26日
分配金単価 $0.04000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.04000
権利落ち日 2017年04月24日
権利確定日 2017年04月26日
支払い開始日 2017年04月28日
分配金単価 $0.03500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.03500
権利落ち日 2017年03月27日
権利確定日 2017年03月29日
支払い開始日 2017年03月31日
分配金単価 $0.10500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.10500
権利落ち日 2017年02月17日
権利確定日 2017年02月22日
支払い開始日 2017年02月24日
分配金単価 $0.03500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.03500
  • 当社はWisdomTree ETFの販売はしておりませんので、ご購入についてはお取引先の証券会社(第一種金融商品取引業者)にお問い合わせ下さい。
  • 投資される前に、お取引先の証券会社が提供する外国証券情報に記載されたETFの詳細及び契約締結前書面に記載された手数料やリスク等に関する情報を必ずご確認下さい。
  • 本サイトは、WisdomTreeグループが組成・運用するWisdomTree ETFについての情報提供を目的としたものであり、WisdomTree ETFの勧誘を行うことを目的とするものではありません。本サイトの内容は、作成時点のものであり、市場の環境その他諸事情により予告なく変更されることがあります。