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DGRS

ウィズダムツリー 米国小型株クオリティ配当成長ファンド

ウィズダムツリー 米国小型株クオリティ配当成長ファンドは、米国株市場において配当支払を行う成長性の高い時価総額の小さい企業に投資することを目的としています。

本ファンドはウィズダムツリー 米国小型株クオリティ配当成長インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

ウィズダムツリー米国小型株クオリティ配当成長インデックスについてはこちらをご覧ください。

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ファンドの概要

2018年09月24日 現在
プロフィール
2018年09月24日 現在
総経費率 0.38%
CUSIP 97717X651
純資産総額(千ドル) $119,452.02
発行済口数 3,150,000
直近分配金利回り 1.27 %
SEC30日間利回り 1.95 %
オプションの有無 No
設定日 2013年07月25日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 7,650
インプライド流動性(株数) 1,701,152
インプライド流動性(千ドル) $64,509.89
リードマーケットメーカー Susquehanna
指数ティッカー WTSDG
NAVティッカー DGRS.NV
IOPVティッカー DGRS.IV
**旧WisdomTree米国小型株増配率ファンド

基準価額

基準価額
2018年09月24日 現在
NAV $37.92
前日比 -$0.34
変化率 -0.90%
市場価格
2018年09月24日 現在 インデックス統計値
市場価格 $37.88
前日比 -$0.30
変化率 -0.79%
出来高 5,198

トータル・リターン

トータル・リターン
月末時点
(2018年08月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 2.62% 2.59% 2.56%
過去3ヶ月 7.15% 7.03% 7.06%
設定来* 72.56% 70.47% 70.27%
年換算
過去1年 22.48% 22.09% 22.25%
過去3年 14.80% 14.50% 14.53%
過去5年 12.00% 11.72% 11.75%
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 11.28% 11.02% 10.99%
トータル・リターン
四半期末時点
(2018年06月30日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 64.09% 62.22% 62.08%
年換算
過去1年 12.95% 12.61% 12.69%
過去3年 10.19% 9.93% 9.93%
過去5年 11.91% N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 10.56% 10.30% 10.28%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

組入上位銘柄
銘柄名
2018年09月24日 現在
保有率
1. CoreCivic Inc 2.27%
2. South Jersey Industries Inc 1.57%
3. American Eagle Outfitters Inc 1.55%
4. Compass Minerals International 1.53%
5. Gatx Corp 1.45%
6. DineEquity Inc 1.43%
7. Urban Edge Properties 1.40%
8. GameStop Corp 1.34%
9. Community Bank System Inc 1.29%
10. Glacier Bancorp Inc 1.22%

セクター内訳

セクター内訳
セクター名
2018年09月24日 現在
保有率
1. Industrials 27.33%
2. Consumer Discretionary 22.77%
3. Financials 15.60%
4. Materials 10.82%
5. Information Technology 5.83%
6. Real Estate 5.36%
7. Utilities 5.07%
8. Consumer Staples 4.51%
9. Health Care 1.83%
10. Energy 0.53%
11. Telecommunication Services 0.36%

国別内訳

国別内訳
保有国
2018年09月24日 現在
保有率
1. United States 100.00%

分配金

分配金
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