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DGRS

ウィズダムツリー 米国小型株クオリティ配当成長ファンド

ウィズダムツリー 米国小型株クオリティ配当成長ファンドは、米国株市場において配当支払を行う成長性の高い時価総額の小さい企業に投資することを目的としています。

本ファンドはウィズダムツリー 米国小型株クオリティ配当成長インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

ウィズダムツリー米国小型株クオリティ配当成長インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年03月23日 現在
プロフィール
2017年03月23日 現在
総経費率 0.38%
CUSIP 97717X651
純資産総額(千ドル) $100,858.11
発行済口数 3,100,000
直近分配金利回り 0.55 %
SEC30日間利回り 1.99 %
オプションの有無 No
設定日 2013年07月25日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 21,016
インプライド流動性(株数) 2,234,207
インプライド流動性(千ドル) $72,678.76
リードマーケットメーカー Susquehanna
指数ティッカー WTSDG
NAVティッカー DGRS.NV
IOPVティッカー DGRS.IV
**Formerly WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Growth Fund

基準価額

基準価額
2017年03月23日 現在
NAV $32.53
前日比 $0.24
変化率 0.73%
市場価格
2017年03月24日 現在 インデックス統計値
市場価格 $32.33
前日比 (-$0.23)
変化率 -0.71%
出来高 18,100

トータル・リターン

月末時点
(2017年02月28日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 -0.86% -0.88% -0.82%
過去3ヶ月 0.98% 0.88% 0.91%
設定来* 44.25% 43.17% 43.05%
年換算
過去1年 31.93% 31.65% 31.82%
過去3年 8.55% 8.34% 8.37%
過去5年 N/A N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 10.71% 10.48% 10.46%
四半期末時点
(2016年12月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 46.70% 45.68% 45.34%
年換算
過去1年 30.84% 30.60% 30.53%
過去3年 8.42% 8.22% 8.20%
過去5年 N/A N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 11.80% 11.56% 11.49%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年03月23日 現在
保有率
1. GameStop Corp 1.87%
2. Compass Minerals International 1.86%
3. Janus Capital Group Inc 1.71%
4. Pitney Bowes Inc 1.49%
5. Evercore Partners Inc 1.39%
6. HSN INC 1.35%
7. Universal Corp/VA 1.35%
8. Hope Bancorp Inc 1.33%
9. ILG Inc 1.24%
10. CEN Inc 1.22%

セクター内訳

セクター名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Industrials 25.20%
2. Consumer Discretionary 23.80%
3. Financials 18.22%
4. Materials 9.18%
5. Information Technology 8.01%
6. Consumer Staples 5.36%
7. Health Care 2.70%
8. Utilities 2.67%
9. Real Estate 2.48%
10. Telecommunication Services 1.21%
11. Energy 1.18%

国別内訳

保有国
2017年03月23日 現在
保有率
1. United States 100.00%

分配金

権利落ち日 2017年02月17日
権利確定日 2017年02月22日
支払い開始日 2017年02月24日
分配金単価 $0.01500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.01500
権利落ち日 2017年01月23日
権利確定日 2017年01月25日
支払い開始日 2017年01月27日
分配金単価 $0.02000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.02000
権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.13102
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.13102
権利落ち日 2016年11月21日
権利確定日 2016年11月23日
支払い開始日 2016年11月28日
分配金単価 $0.02500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.02500
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