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DGRE

ウィズダムツリー 新興国株クオリティ配当成長ファンド

ウィズダムツリー新興国株クオリティ配当成長ファンドは、新興国市場にて配当支払を行う成長性のある企業に投資することを目的としています。

本ファンドはウィズダムツリー新興国株クオリティ配当成長インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

ウィズダムツリー新興国株クオリティ配当成長インデックスについてはこちらをご覧ください。

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ファンドの概要

2018年09月24日 現在
プロフィール
2018年09月24日 現在
総経費率 0.32%
CUSIP 97717W323
純資産総額(千ドル) $80,205.41
発行済口数 3,300,000
直近分配金利回り 2.92 %
SEC30日間利回り 2.21 %
オプションの有無 No
設定日 2013年08月01日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 9,163
インプライド流動性(株数) 185,795
インプライド流動性(千ドル) $4,515.70
リードマーケットメーカー Susquehanna
指数ティッカー WTEMDG
NAVティッカー DGRE.NV
IOPVティッカー DGRE.IV
**旧WisdomTree新興市場増配率ファンド

基準価額

基準価額
2018年09月24日 現在
NAV $24.30
前日比 -$0.17
市場価格
2018年09月24日 現在 インデックス統計値
市場価格 $24.15
前日比 -$0.17
変化率 -0.70%
出来高 1,945

トータル・リターン

トータル・リターン
月末時点
(2018年08月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 -2.61% -2.67% -3.32%
過去3ヶ月 -3.34% -3.64% -4.15%
設定来* 15.55% 10.47% 8.25%
年換算
過去1年 -1.03% -2.05% -2.52%
過去3年 10.15% 9.30% 9.42%
過去5年 4.52% 3.58% 3.69%
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 2.88% 1.98% 1.57%
トータル・リターン
四半期末時点
(2018年06月30日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 16.02% 11.18% 8.86%
年換算
過去1年 7.27% 6.40% 6.18%
過去3年 4.94% 4.17% 4.07%
過去5年 2.80% N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 3.07% 2.18% 1.74%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

組入上位銘柄
銘柄名
2018年09月24日 現在
保有率
1. MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 6.55%
2. Telekomunikasi Indonesia Persero TBK 3.94%
3. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.83%
4. America Movil SAB de CV 3.60%
5. Novatek OAO 3.39%
6. Samsung Electronics Co Ltd 3.05%
7. Tata Consultancy Services Ltd 2.93%
8. RMB Holdings Ltd 2.43%
9. Tencent Holdings Ltd 2.30%
10. ITC Ltd 2.27%

セクター内訳

セクター内訳
セクター名
2018年09月24日 現在
保有率
1. Information Technology 21.73%
2. Consumer Discretionary 18.88%
3. Consumer Staples 15.94%
4. Materials 10.15%
5. Industrials 9.21%
6. Telecommunication Services 7.54%
7. Health Care 6.25%
8. Energy 4.00%
9. Financials 3.25%
10. Real Estate 1.90%
11. Utilities 1.15%

国別内訳

国別内訳
保有国
2018年09月24日 現在
保有率
1. India 16.72%
2. Taiwan 14.98%
3. China 12.28%
4. Russia 11.38%
5. South Africa 9.76%
6. South Korea 7.75%
7. Indonesia 6.57%
8. Mexico 6.42%
9. Brazil 3.57%
10. Thailand 3.36%
11. Hong Kong 2.00%
12. Malaysia 1.75%
13. Turkey 1.50%
14. Chile 0.87%
15. Poland 0.46%
16. Philippines 0.32%
17. Singapore 0.30%

分配金

分配金
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