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DGRE

ウィズダムツリー 新興国株クオリティ配当成長ファンド

ウィズダムツリー新興国株クオリティ配当成長ファンドは、新興国市場にて配当支払を行う成長性のある企業に投資することを目的としています。

本ファンドはウィズダムツリー新興国株クオリティ配当成長インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

ウィズダムツリー新興国株クオリティ配当成長インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年03月23日 現在
プロフィール
2017年03月23日 現在
総経費率 0.63%
CUSIP 97717W323
純資産総額(千ドル) $49,170.07
発行済口数 2,100,000
直近分配金利回り 1.98 %
SEC30日間利回り 2.41 %
オプションの有無 No
設定日 2013年08月01日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 14,128
インプライド流動性(株数) 1,609,270
インプライド流動性(千ドル) $37,673.02
リードマーケットメーカー Susquehanna
指数ティッカー WTEMDG
NAVティッカー DGRE.NV
IOPVティッカー DGRE.IV
**Formerly WisdomTree Emerging Markets Dividend Growth Fund

基準価額

基準価額
2017年03月23日 現在
NAV $23.41
前日比 $0.01
市場価格
2017年03月24日 現在 インデックス統計値
市場価格 $23.71
前日比 $0.16
変化率 0.67%
出来高 2,774

トータル・リターン

月末時点
(2017年02月28日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 3.37% 3.29% 3.19%
過去3ヶ月 7.45% 7.20% 6.87%
設定来* 1.16% -2.26% -3.93%
年換算
過去1年 24.85% 23.64% 24.17%
過去3年 2.17% 1.18% 1.49%
過去5年 N/A N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 0.32% -0.64% -1.11%
四半期末時点
(2016年12月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* -4.71% -7.88% -10.26%
年換算
過去1年 12.67% 11.73% 12.29%
過去3年 -1.01% -2.03% -2.68%
過去5年 N/A N/A N/A
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* -1.40% -2.37% -3.12%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.34%
2. Ambev S.A. 4.10%
3. MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 4.07%
4. Wal-Mart de Mexico SAB de CV 3.58%
5. Vodacom Group Pty Ltd 2.87%
6. China Overseas Land & Investment Ltd 2.74%
7. BB Seguridade Participacoes SA 2.72%
8. Formosa Petrochemical Corp 2.54%
9. Novatek OAO 2.26%
10. America Movil SAB de CV 2.01%

セクター内訳

セクター名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Information Technology 20.55%
2. Consumer Staples 18.62%
3. Consumer Discretionary 16.28%
4. Telecommunication Services 7.68%
5. Energy 7.44%
6. Real Estate 6.42%
7. Industrials 6.27%
8. Materials 5.81%
9. Financials 5.81%
10. Health Care 3.28%
11. Utilities 1.84%

国別内訳

保有国
2017年03月23日 現在
保有率
1. Taiwan 16.90%
2. Brazil 12.70%
3. South Africa 11.68%
4. China 8.95%
5. India 7.92%
6. Indonesia 7.47%
7. Russia 7.44%
8. Mexico 6.53%
9. Hong Kong 5.82%
10. Thailand 4.44%
11. South Korea 3.66%
12. Turkey 3.02%
13. Malaysia 1.98%
14. Philippines 0.76%
15. Poland 0.29%
16. Chile 0.08%

分配金

権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.11603
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.11603
権利落ち日 2016年09月26日
権利確定日 2016年09月28日
支払い開始日 2016年09月30日
分配金単価 $0.32500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.32500
権利落ち日 2016年06月20日
権利確定日 2016年06月22日
支払い開始日 2016年06月24日
分配金単価 $0.18000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.18000
権利落ち日 2016年03月21日
権利確定日 2016年03月23日
支払い開始日 2016年03月28日
分配金単価 $0.05067
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.05067
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