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ウィズダムツリー 日本小型株配当ファンド

ウィズダムツリー 日本小型株配当ファンドは、日本株市場において配当支払を行う時価総額の小さい日本企業への投資に連動することを目的としています。

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ファンドの概要

2018年09月24日 現在
プロフィール
2018年09月24日 現在
総経費率 0.58%
CUSIP 97717W836
純資産総額(千ドル) $1,106,855.95
発行済口数 14,350,000
直近分配金利回り 3.32 %
SEC30日間利回り 1.43 %
オプションの有無 Yes
設定日 2006年06月16日
*Options are not suitable for all investors.
トレーディング情報
30日平均日次出来高 40,692
インプライド流動性(株数) 508,333
インプライド流動性(千ドル) $39,209.18
リードマーケットメーカー Jane Street
指数ティッカー WTJSC
NAVティッカー DFJ.NV
IOPVティッカー DFJ.IO

基準価額

基準価額
2018年09月24日 現在
NAV $77.13
前日比 N/A
変化率 0.00%
市場価格
2018年09月25日 現在 インデックス統計値
市場価格 $77.76
前日比 $0.93
変化率 1.21%
出来高 44,096

トータル・リターン

トータル・リターン
月末時点
(2018年08月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 -1.30% -1.42% -1.78%
過去3ヶ月 -4.21% -4.82% -4.41%
設定来* 101.28% 84.23% 86.08%
年換算
過去1年 7.61% 6.03% 5.30%
過去3年 14.45% 13.32% 13.31%
過去5年 12.70% 11.87% 11.95%
過去10年 9.35% 8.48% 8.48%
設定来* 5.89% 5.13% 5.22%
トータル・リターン
四半期末時点
(2018年06月30日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 103.72% 87.08% 88.71%
年換算
過去1年 13.86% 12.42% 11.69%
過去3年 13.86% 12.86% 12.70%
過去5年 13.07% 12.27% 12.03%
過去10年 8.70% 7.85% 7.75%
設定来* 6.08% 5.34% 5.42%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

組入上位銘柄
銘柄名
2018年09月24日 現在
保有率
1. Sankyo Co Ltd 0.74%
2. Matsui Securities Co Ltd 0.70%
3. DIC Corp 0.67%
4. Mitsubishi Materials Corp 0.62%
5. Toyota Boshoku Corp 0.54%
6. Nippon Electric Glass 0.53%
7. Canon Marketing Japan Inc 0.52%
8. Yokohama Rubber Co Ltd/The 0.52%
9. Tokai Tokyo Financial Holdings Inc 0.50%
10. Kobe Steel Ltd 0.49%

セクター内訳

セクター内訳
セクター名
2018年09月24日 現在
保有率
1. Industrials 25.36%
2. Consumer Discretionary 22.21%
3. Materials 13.26%
4. Information Technology 11.82%
5. Financials 10.10%
6. Consumer Staples 6.90%
7. Health Care 4.68%
8. Real Estate 2.81%
9. Energy 1.25%
10. Utilities 1.19%
11. Other 0.35%
12. Telecommunication Services 0.05%

国別内訳

国別内訳
保有国
2018年09月24日 現在
保有率
1. Japan 99.65%
2. United States 0.35%

分配金

分配金

投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。外国投資には、通貨変動や、政治あるいは経済情勢に関わる不透明さに起因する特殊なリスクなどがあります。特定のセクターや中小企業に対する投資に焦点を合わせたファンドは、単独の経済要因や規制要因の進展により影響を受けやすくなります。これらの要因はより大きな価格変動の要因となります。

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