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DFE

ウィズダムツリー 欧州小型株配当ファンド

ウィズダムツリー 欧州小型株配当ファンドは、ヨーロッパ株市場において配当支払を行う時価総額の小さい企業に投資することを目的としています。

本ファンドはWisdomTree ヨーロッパ・スモールキャップ・ディビデンド・インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

WisdomTree ヨーロッパ・スモールキャップ・ディビデンド・インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年08月17日 現在
プロフィール
2017年08月17日 現在
総経費率 0.58%
CUSIP 97717W869
純資産総額(千ドル) $1,021,156.18
発行済口数 15,350,000
直近分配金利回り 6.49 %
SEC30日間利回り 2.74 %
オプションの有無 Yes
設定日 2006年06月16日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 115,457
インプライド流動性(株数) 255,568
インプライド流動性(千ドル) $17,000.42
リードマーケットメーカー Jane Street
指数ティッカー WTESC
NAVティッカー DFE.NV
IOPVティッカー DFE.IV

基準価額

基準価額
2017年08月17日 現在
NAV $66.52
前日比 $0.04
変化率 0.06%
市場価格
2017年08月17日 現在 インデックス統計値
市場価格 $66.09
前日比 ($0.00)
変化率 0.00%
出来高 0

トータル・リターン

月末時点
(2017年07月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 4.59% 4.52% 4.39%
過去3ヶ月 8.25% 8.01% 8.35%
設定来* 131.37% 117.94% 116.39%
年換算
過去1年 27.80% 26.85% 27.74%
過去3年 9.35% 8.70% 9.20%
過去5年 19.88% 18.72% 18.88%
過去10年 4.77% 4.05% 4.31%
設定来* 7.83% 7.25% 7.18%
四半期末時点
(2017年06月30日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 121.22% 108.52% 107.30%
年換算
過去1年 31.33% 30.50% 30.26%
過去3年 5.96% 5.34% 5.49%
過去5年 18.58% 17.50% 17.52%
過去10年 4.77% 4.05% 4.31%
設定来* 7.45% 6.88% 6.83%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年08月17日 現在
保有率
1. Aurelius AG 1.09%
2. TalkTalk Telecom Group PLC 1.06%
3. GAM Holding AG. 0.95%
4. Tieto Oyj 0.88%
5. Enav Spa 0.88%
6. REN - Redes Energeticas Nacion 0.85%
7. Vedanta Resources Inc 0.82%
8. Anima Holding SpA 0.81%
9. Sonae 0.77%
10. Alstria Office REIT-AG 0.75%

セクター内訳

セクター名
2017年08月17日 現在
保有率

国別内訳

保有国
2017年08月17日 現在
保有率
1. United Kingdom 25.36%
2. Sweden 12.83%
3. Italy 11.48%
4. Germany 9.85%
5. Norway 7.76%
6. Netherlands 5.08%
7. Finland 5.00%
8. France 4.31%
9. Switzerland 4.25%
10. Portugal 3.52%
11. Spain 2.77%
12. Denmark 2.41%
13. Belgium 2.27%
14. Ireland 1.71%
15. Austria 1.17%

分配金

権利落ち日 2017年06月26日
権利確定日 2017年06月28日
支払い開始日 2017年06月30日
分配金単価 $1.08000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $1.08000
権利落ち日 2017年03月27日
権利確定日 2017年03月29日
支払い開始日 2017年03月31日
分配金単価 $0.00000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.00000
権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.44719
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.44719
権利落ち日 2016年09月26日
権利確定日 2016年09月28日
支払い開始日 2016年09月30日
分配金単価 $0.26000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.26000

投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。外国投資には、通貨、政治情勢、及び経済状況に関わるリスクも伴います。特定のセクターのみ に投資するファンドは、単独の経済要因や規制要因の進展により影響を受けやすくなります。これはより大きな価格変動の要因となります。

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