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DFE

ウィズダムツリー 欧州小型株配当ファンド

ウィズダムツリー 欧州小型株配当ファンドは、ヨーロッパ株市場において配当支払を行う時価総額の小さい企業に投資することを目的としています。

本ファンドはWisdomTree ヨーロッパ・スモールキャップ・ディビデンド・インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

WisdomTree ヨーロッパ・スモールキャップ・ディビデンド・インデックスについてはこちらをご覧ください。

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ファンドの概要

2018年09月24日 現在
プロフィール
2018年09月24日 現在
総経費率 0.58%
CUSIP 97717W869
純資産総額(千ドル) $970,748.90
発行済口数 14,800,000
直近分配金利回り 11.01 %
SEC30日間利回り 3.52 %
オプションの有無 Yes
設定日 2006年06月16日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 63,300
インプライド流動性(株数) 335,196
インプライド流動性(千ドル) $21,985.95
リードマーケットメーカー Jane Street
指数ティッカー WTESC
NAVティッカー DFE.NV
IOPVティッカー DFE.IV

基準価額

基準価額
2018年09月24日 現在
NAV $65.59
前日比 -$0.16
市場価格
2018年09月25日 現在 インデックス統計値
市場価格 $64.85
前日比 -$0.04
変化率 -0.06%
出来高 57,521

トータル・リターン

トータル・リターン
月末時点
(2018年08月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 -2.49% -2.50% -2.53%
過去3ヶ月 -3.68% -4.03% -4.20%
設定来* 132.09% 118.23% 115.19%
年換算
過去1年 0.32% 0.13% -0.42%
過去3年 8.82% 8.35% 8.43%
過去5年 11.11% 10.14% 10.05%
過去10年 8.25% 7.70% 7.78%
設定来* 7.13% 6.60% 6.48%
トータル・リターン
四半期末時点
(2018年06月30日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 135.39% 121.60% 118.13%
年換算
過去1年 6.41% 6.27% 5.23%
過去3年 8.81% 8.30% 8.30%
過去5年 13.58% 12.56% 12.49%
過去10年 7.81% 7.28% 7.30%
設定来* 7.37% 6.83% 6.69%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

組入上位銘柄
銘柄名
2018年09月24日 現在
保有率
1. Aurelius AG 0.94%
2. BE Semiconductor Industries 0.93%
3. Gaztransport Et Technigaz SA 0.91%
4. Peab AB 0.90%
5. PostNL NV 0.88%
6. REN - Redes Energeticas Nacion 0.88%
7. Saras SpA 0.86%
8. Enav Spa 0.79%
9. Distribuidora Internacional de 0.76%
10. Obrascon Huarte Lain SA 0.75%

セクター内訳

セクター内訳
セクター名
2018年09月24日 現在
保有率
1. Industrials 25.74%
2. Consumer Discretionary 20.84%
3. Financials 15.00%
4. Consumer Staples 8.72%
5. Real Estate 6.75%
6. Information Technology 5.97%
7. Materials 5.78%
8. Energy 3.64%
9. Health Care 2.51%
10. Telecommunication Services 2.34%
11. Utilities 2.27%
12. Other 0.44%

国別内訳

国別内訳
保有国
2018年09月24日 現在
保有率
1. United Kingdom 24.67%
2. Sweden 14.62%
3. Italy 11.28%
4. Germany 7.70%
5. Norway 6.53%
6. France 5.80%
7. Spain 5.71%
8. Finland 4.80%
9. Netherlands 4.68%
10. Portugal 3.06%
11. Denmark 2.88%
12. Switzerland 2.81%
13. Belgium 2.09%
14. Ireland 1.82%
15. Austria 0.75%
16. Georgia 0.36%

分配金

分配金

投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。外国投資には、通貨、政治情勢、及び経済状況に関わるリスクも伴います。特定のセクターのみ に投資するファンドは、単独の経済要因や規制要因の進展により影響を受けやすくなります。これはより大きな価格変動の要因となります。

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