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DEW

ウィズダムツリー 世界株 高配当ファンド

ウィズダムツリー 世界株 高配当ファンド**は、米国ならびに先進国および新興国の株式市場において配当利回りの高い企業に投資することを目的としています。

本ファンドはウィズダムツリー グローバル・ハイ・ディビデンド・インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

ウィズダムツリー グローバル・ハイ・ディビデンド・インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年05月23日 現在
プロフィール
2017年05月23日 現在
総経費率 0.58%
CUSIP 97717W877
純資産総額(千ドル) $90,770.13
発行済口数 2,000,000
直近分配金利回り 2.47 %
SEC30日間利回り 3.36 %
オプションの有無 No
設定日 2006年06月16日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 11,093
インプライド流動性(株数) 2,631,237
インプライド流動性(千ドル) $119,431.85
リードマーケットメーカー Jane Street
指数ティッカー WTGDHY
NAVティッカー DEW.NV
IOPVティッカー DEW.IV
**旧WisdomTreeグローバル持分利益ファンド

基準価額

基準価額
2017年05月23日 現在
NAV $45.39
前日比 $0.08
変化率 0.18%
市場価格
2017年05月24日 現在 インデックス統計値
市場価格 $45.53
前日比 $0.02
変化率 0.03%
出来高 1,101

トータル・リターン

月末時点
(2017年04月30日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 0.80% 0.16% 0.33%
過去3ヶ月 3.74% 3.14% 3.21%
設定来* 46.50% 43.17% 42.48%
年換算
過去1年 13.59% 11.58% 12.48%
過去3年 1.80% 1.21% 1.32%
過去5年 5.85% 6.03% 6.02%
過去10年 1.28% 0.55% 0.62%
設定来* 3.60% 3.36% 3.31%
四半期末時点
(2017年03月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 46.50% 42.94% 42.01%
年換算
過去1年 13.59% 13.54% 14.16%
過去3年 1.80% 1.87% 2.09%
過去5年 5.85% 5.74% 5.68%
過去10年 1.28% 0.55% 0.62%
設定来* 3.60% 3.37% 3.30%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年05月23日 現在
保有率
1. Exxon Mobil Corp 2.81%
2. AT&T Inc 2.64%
3. General Electric Co 2.04%
4. Verizon Communications Inc 2.04%
5. Chevron Corp 2.02%
6. Philip Morris International Inc 1.91%
7. Procter & Gamble Co/The 1.72%
8. Pfizer Inc 1.62%
9. Wells Fargo & Co 1.57%
10. Coca-Cola Co/The 1.43%

セクター内訳

セクター名
2017年05月23日 現在
保有率

国別内訳

保有国
2017年05月23日 現在
保有率
1. United States 52.39%
2. United Kingdom 7.49%
3. France 4.64%
4. Japan 3.54%
5. Australia 3.21%
6. Germany 3.20%
7. Canada 3.08%
8. Spain 2.80%
9. Switzerland 2.43%
10. China 2.19%
11. Taiwan 1.70%
12. Italy 1.62%
13. Sweden 1.38%
14. Russia 1.37%
15. Hong Kong 1.13%
16. Finland 0.86%
17. South Africa 0.84%
18. Singapore 0.79%
19. Norway 0.63%
20. Netherlands 0.62%
21. Brazil 0.60%
22. Thailand 0.42%
23. Malaysia 0.39%
24. South Korea 0.31%
25. Belgium 0.29%
26. Chile 0.25%
27. Turkey 0.23%
28. Mexico 0.18%
29. Portugal 0.18%
30. Philippines 0.17%
31. Poland 0.17%
32. Czech Republic 0.16%
33. Austria 0.15%
34. New Zealand 0.15%
35. Denmark 0.12%
36. Indonesia 0.09%
37. Israel 0.08%
38. Hungary 0.07%

分配金

権利落ち日 2017年03月27日
権利確定日 2017年03月29日
支払い開始日 2017年03月31日
分配金単価 $0.28000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.28000
権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.35221
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.35221
権利落ち日 2016年09月26日
権利確定日 2016年09月28日
支払い開始日 2016年09月30日
分配金単価 $0.42500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.42500
権利落ち日 2016年06月20日
権利確定日 2016年06月22日
支払い開始日 2016年06月24日
分配金単価 $0.46500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.46500

投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。外国投資には、通貨変動、政治情勢、及び経済状況に関わるリスクも伴います。特定のセクター のみに投資するファンドは、単独の経済要因や規制要因の進展により影響を受けやすくなります。これはより大きな価格変動の要因となります。

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