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ウィズダムツリー 新興国株 高配当ファンド

ウィズダムツリー 新興国株 高配当ファンド**は、新興国地域において配当利回りの高い企業に投資することを目的としています。

本ファンドはWisdomTree エマージング・マーケッツ・ハイ・ディビデンド・インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

WisdomTree エマージング・マーケッツ・ハイ・ディビデンド・インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年04月25日 現在
プロフィール
2017年04月25日 現在
総経費率 0.63%
CUSIP 97717W315
純資産総額(千ドル) $1,754,749.72
発行済口数 42,600,000
直近分配金利回り 0.00 %
SEC30日間利回り 4.05 %
オプションの有無 Yes
設定日 2007年07月13日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 248,198
インプライド流動性(株数) 1,994,769
インプライド流動性(千ドル) $82,164.56
リードマーケットメーカー Goldman Sachs
指数ティッカー WTEMHY
NAVティッカー DEM.NV
IOPVティッカー DEM.IV
**旧WisdomTree新興市場持分利益ファンド

基準価額

基準価額
2017年04月25日 現在
NAV $41.19
前日比 $0.45
変化率 1.11%
市場価格
2017年04月26日 現在 インデックス統計値
市場価格 $41.31
前日比 (-$0.04)
変化率 -0.08%
出来高 107,610

トータル・リターン

月末時点
(2017年03月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 1.72% 1.65% 2.30%
過去3ヶ月 8.14% 7.99% 9.37%
設定来* 30.92% 18.66% 15.78%
年換算
過去1年 21.49% 20.44% 21.60%
過去3年 -1.09% -2.12% -1.87%
過去5年 -1.64% -2.74% -2.76%
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 2.81% 1.78% 1.52%
四半期末時点
(2017年03月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 30.92% 18.66% 15.78%
年換算
過去1年 21.49% 20.44% 21.60%
過去3年 -1.09% -2.12% -1.87%
過去5年 -1.64% -2.74% -2.76%
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 2.81% 1.78% 1.52%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年04月25日 現在
保有率
1. Gazprom OAO 4.22%
2. Hon Hai Precision Industry Co 3.37%
3. Lukoil PJSC ADR 3.37%
4. China Construction Bank Corp 2.96%
5. MTN Group Ltd 2.30%
6. CNOOC Ltd 2.26%
7. Korea Electric Power Corp 2.10%
8. MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 1.88%
9. Industrial & Commercial Bank of China-H 1.88%
10. Formosa Petrochemical Corp 1.82%

セクター内訳

セクター名
2017年04月25日 現在
保有率

国別内訳

保有国
2017年04月25日 現在
保有率
1. Taiwan 26.09%
2. China 16.81%
3. Russia 15.44%
4. South Africa 9.40%
5. Thailand 6.36%
6. Brazil 5.02%
7. South Korea 3.63%
8. Turkey 3.56%
9. Malaysia 3.38%
10. Hong Kong 2.74%
11. Chile 2.18%
12. Czech Republic 1.73%
13. Poland 1.54%
14. Philippines 1.16%
15. Indonesia 0.68%
16. Mexico 0.20%

分配金

権利落ち日 2017年03月27日
権利確定日 2017年03月29日
支払い開始日 2017年03月31日
分配金単価 $0.00000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.00000
権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.27136
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.27136
権利落ち日 2016年09月26日
権利確定日 2016年09月28日
支払い開始日 2016年09月30日
分配金単価 $0.80500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.80500
権利落ち日 2016年06月20日
権利確定日 2016年06月22日
支払い開始日 2016年06月24日
分配金単価 $0.28000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.28000

投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。外国投資には、通貨変動や、政治あるいは経済情勢に関わる不透明さに起因する特殊なリスクなどがあります。単一セクターに投資するファンドは、概して価格変動が大きくなります。新興市場、海外市場あるいはフロンティア市場に対する投資は、先進国市場に比べると概して流動性が低く、低効率であり、不都合な政府規制と介入、あるいは政治情勢などの追加リスクの対象となります。本ファンドの投資戦略により、他のETFよりも高いキャピタルゲインの分配があるファンドがあります

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