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ウィズダムツリー 新興国株 高配当ファンド

ウィズダムツリー 新興国株 高配当ファンド**は、新興国地域において配当利回りの高い企業に投資することを目的としています。

本ファンドはWisdomTree エマージング・マーケッツ・ハイ・ディビデンド・インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

WisdomTree エマージング・マーケッツ・ハイ・ディビデンド・インデックスについてはこちらをご覧ください。

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ファンドの概要

2018年07月20日 現在
プロフィール
2018年07月20日 現在
総経費率 0.63%
CUSIP 97717W315
純資産総額(千ドル) $1,959,971.81
発行済口数 45,100,000
直近分配金利回り 3.87 %
SEC30日間利回り 4.10 %
オプションの有無 Yes
設定日 2007年07月13日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 265,877
インプライド流動性(株数) 410,505
インプライド流動性(千ドル) $17,839.90
リードマーケットメーカー Jane Street
指数ティッカー WTEMHY
NAVティッカー DEM.NV
IOPVティッカー DEM.IV
**旧WisdomTree新興市場持分利益ファンド

基準価額

基準価額
2018年07月20日 現在
NAV $43.46
前日比 $0.30
変化率 0.68%
市場価格
2018年07月21日 現在 インデックス統計値
市場価格 $43.66
前日比 $0.66
変化率 1.53%
出来高 283,345

トータル・リターン

トータル・リターン
月末時点
(2018年06月30日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 -4.37% -4.27% -4.69%
過去3ヶ月 -8.27% -8.10% -9.50%
設定来* 45.70% 31.73% 27.51%
年換算
過去1年 9.49% 9.14% 8.64%
過去3年 4.37% 3.71% 3.75%
過去5年 2.22% 1.42% 1.61%
過去10年 3.44% 2.47% 2.40%
設定来* 3.49% 2.54% 2.24%
トータル・リターン
四半期末時点
(2018年06月30日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 45.70% 31.73% 27.51%
年換算
過去1年 9.49% 9.14% 8.64%
過去3年 4.37% 3.71% 3.75%
過去5年 2.22% 1.42% 1.61%
過去10年 3.44% 2.47% 2.40%
設定来* 3.49% 2.54% 2.24%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

組入上位銘柄
銘柄名
2018年07月20日 現在
保有率
1. Lukoil PJSC ADR 4.45%
2. Gazprom OAO 3.96%
3. Hon Hai Precision Industry Co 3.36%
4. China Construction Bank Corp 2.97%
5. China Mobile Ltd 2.95%
6. Industrial & Commercial Bank of China-H 2.26%
7. China Petroleum & Chemical Cor 2.12%
8. Tatneft PAO 1.96%
9. CNOOC Ltd 1.80%
10. MTN Group Ltd 1.78%

セクター内訳

セクター内訳
セクター名
2018年07月20日 現在
保有率
1. Financials 22.43%
2. Energy 20.39%
3. Materials 14.25%
4. Information Technology 11.98%
5. Telecommunication Services 11.59%
6. Consumer Discretionary 5.42%
7. Utilities 5.37%
8. Industrials 3.51%
9. Real Estate 2.52%
10. Consumer Staples 1.64%
11. Health Care 0.76%
12. Other 0.13%

国別内訳

国別内訳
保有国
2018年07月20日 現在
保有率
1. Taiwan 27.30%
2. China 16.36%
3. Russia 14.55%
4. South Africa 11.63%
5. Thailand 5.21%
6. Hong Kong 5.12%
7. Brazil 2.91%
8. Malaysia 2.77%
9. South Korea 2.72%
10. Mexico 2.60%
11. India 2.57%
12. Turkey 1.69%
13. Czech Republic 1.10%
14. Chile 1.06%
15. Indonesia 1.02%
16. Poland 0.55%
17. Philippines 0.54%
18. Singapore 0.09%
19. Hungary 0.07%

分配金

分配金

投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。外国投資には、通貨変動や、政治あるいは経済情勢に関わる不透明さに起因する特殊なリスクなどがあります。単一セクターに投資するファンドは、概して価格変動が大きくなります。新興市場、海外市場あるいはフロンティア市場に対する投資は、先進国市場に比べると概して流動性が低く、低効率であり、不都合な政府規制と介入、あるいは政治情勢などの追加リスクの対象となります。本ファンドの投資戦略により、他のETFよりも高いキャピタルゲインの分配があるファンドがあります

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