メールアドレス登録

プロファイル追加情報

下記送信ボタンをクリックすることで、ウィズダムツリー・ジャパンの個人 情報保護方針を確認し、同意したことを意味します。

DEM

ウィズダムツリー 新興国株 高配当ファンド

ウィズダムツリー 新興国株 高配当ファンド**は、新興国地域において配当利回りの高い企業に投資することを目的としています。

本ファンドはWisdomTree エマージング・マーケッツ・ハイ・ディビデンド・インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

WisdomTree エマージング・マーケッツ・ハイ・ディビデンド・インデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2017年03月23日 現在
プロフィール
2017年03月23日 現在
総経費率 0.63%
CUSIP 97717W315
純資産総額(千ドル) $1,730,718.83
発行済口数 41,900,000
直近分配金利回り 2.63 %
SEC30日間利回り 4.21 %
オプションの有無 Yes
設定日 2007年07月13日
トレーディング情報
30日平均日次出来高 335,125
インプライド流動性(株数) 2,355,534
インプライド流動性(千ドル) $97,307.14
リードマーケットメーカー Goldman Sachs
指数ティッカー WTEMHY
NAVティッカー DEM.NV
IOPVティッカー DEM.IV
**Formerly WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

基準価額

基準価額
2017年03月23日 現在
NAV $41.31
前日比 $0.06
変化率 0.16%
市場価格
2017年03月24日 現在 インデックス統計値
市場価格 $41.55
前日比 $0.06
変化率 0.14%
出来高 588,480

トータル・リターン

月末時点
(2017年02月28日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 2.97% 2.90% 2.02%
過去3ヶ月 9.04% 8.90% 8.79%
設定来* 28.71% 16.73% 13.18%
年換算
過去1年 34.93% 33.88% 33.70%
過去3年 -0.65% -1.69% -1.36%
過去5年 -2.26% -3.39% -3.40%
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 2.65% 1.62% 1.29%
四半期末時点
(2016年12月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 21.07% 9.88% 5.86%
年換算
過去1年 23.57% 22.54% 22.38%
過去3年 -4.41% -5.44% -5.84%
過去5年 -0.70% -1.87% -2.20%
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 2.04% 1.00% 0.60%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

銘柄名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Gazprom OAO 4.10%
2. Lukoil PJSC ADR 3.43%
3. Hon Hai Precision Industry Co 3.08%
4. China Construction Bank Corp 2.97%
5. MTN Group Ltd 2.44%
6. Korea Electric Power Corp 2.28%
7. CNOOC Ltd 2.19%
8. MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 1.89%
9. Industrial & Commercial Bank of China-H 1.88%
10. Formosa Petrochemical Corp 1.76%

セクター内訳

セクター名
2017年03月23日 現在
保有率
1. Financials 22.18%
2. Telecommunication Services 15.62%
3. Energy 13.39%
4. Materials 12.97%
5. Information Technology 12.29%
6. Utilities 8.67%
7. Consumer Discretionary 4.71%
8. Industrials 4.68%
9. Real Estate 3.64%
10. Consumer Staples 1.29%
11. Health Care 0.42%
12. Other 0.13%

国別内訳

保有国
2017年03月23日 現在
保有率
1. Taiwan 25.62%
2. China 16.70%
3. Russia 15.50%
4. South Africa 10.09%
5. Thailand 6.22%
6. Brazil 5.13%
7. South Korea 3.84%
8. Turkey 3.46%
9. Malaysia 3.30%
10. Hong Kong 2.80%
11. Chile 2.19%
12. Czech Republic 1.71%
13. Poland 1.43%
14. Philippines 1.02%
15. Indonesia 0.69%
16. Mexico 0.19%

分配金

権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.27136
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.27136
権利落ち日 2016年09月26日
権利確定日 2016年09月28日
支払い開始日 2016年09月30日
分配金単価 $0.80500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.80500
権利落ち日 2016年06月20日
権利確定日 2016年06月22日
支払い開始日 2016年06月24日
分配金単価 $0.28000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.28000
権利落ち日 2016年03月21日
権利確定日 2016年03月23日
支払い開始日 2016年03月28日
分配金単価 $0.00000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.00000

投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。外国投資には、通貨変動や、政治あるいは経済情勢に関わる不透明さに起因する特殊なリスクなどがあります。単一セクターに投資するファンドは、概して価格変動が大きくなります。新興市場、海外市場あるいはフロンティア市場に対する投資は、先進国市場に比べると概して流動性が低く、低効率であり、不都合な政府規制と介入、あるいは政治情勢などの追加リスクの対象となります。本ファンドの投資戦略により、他のETFよりも高いキャピタルゲインの分配があるファンドがあります

  • 当社はWisdomTree ETFの販売はしておりませんので、ご購入についてはお取引先の証券会社(第一種金融商品取引業者)にお問い合わせ下さい。
  • 投資される前に、お取引先の証券会社が提供する外国証券情報に記載されたETFの詳細及び契約締結前書面に記載された手数料やリスク等に関する情報を必ずご確認下さい。
  • 本サイトは、WisdomTreeグループが組成・運用するWisdomTree ETFについての情報提供を目的としたものであり、WisdomTree ETFの勧誘を行うことを目的とするものではありません。本サイトの内容は、作成時点のものであり、市場の環境その他諸事情により予告なく変更されることがあります。