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ウィズダムツリー 中国株ニューエコノミーファンド

ウィズダムツリー中国株ニューエコノミーファンドは、国有企業を除く中国企業へ投資することを目的としています。

本ファンドは、ウィズダムツリー・チャイナ・エックスステートオウンド・エンタープライズ・インデックス(WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index)(以下「インデックス」という。)の価格およびイールドのパフォーマンス(手数料および費用控除前)に連動する投資成果を追求します。

ウィズダムツリー・チャイナ・エックスステートオウンド・エンタープライズ・インデックスについてはこちらをご覧ください。

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ファンドの概要

2018年06月22日 現在
プロフィール
2018年06月22日 現在
総経費率 0.32%
CUSIP 97717X719
純資産総額(千ドル) $213,982.74
発行済口数 2,475,000
直近分配金利回り 0.00 %
SEC30日間利回り 0.72 %
オプションの有無 No
設定日 2012年09月19日
*Options are not suitable for all investors.
トレーディング情報
30日平均日次出来高 19,056
インプライド流動性(株数) 2,336,751
インプライド流動性(千ドル) $202,030.09
リードマーケットメーカー Jane Street
指数ティッカー CHXSOE
NAVティッカー CXSE.NV
IOPVティッカー CXSE.IV
**Formerly WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

基準価額

基準価額
2018年06月22日 現在
NAV $86.46
前日比 $0.15
変化率 0.17%
市場価格
2018年06月22日 現在 インデックス統計値
市場価格 $86.09
前日比 $0.49
変化率 0.57%
出来高 5,407

トータル・リターン

トータル・リターン
月末時点
(2018年05月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 -2.69% -2.75% -4.33%
過去3ヶ月 -9.52% -9.68% -10.29%
設定来* 95.32% 87.25% 84.43%
年換算
過去1年 44.55% 44.12% 43.78%
過去3年 12.73% 11.46% 11.53%
過去5年 13.77% 12.80% 12.52%
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 12.67% 11.82% 11.52%
トータル・リターン
四半期末時点
(2018年03月31日)
インデックスのリターン 基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 100.73% 92.55% 92.79%
年換算
過去1年 54.32% 53.88% 55.06%
過去3年 19.53% 18.21% 18.41%
過去5年 14.06% 13.16% 13.38%
過去10年 N/A N/A N/A
設定来* 13.44% 12.57% 12.60%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

組入上位銘柄

組入上位銘柄
銘柄名
2018年06月22日 現在
保有率
1. Alibaba Group Holding Ltd ADR 9.93%
2. Tencent Holdings Ltd 9.73%
3. Baidu.com ADR 5.59%
4. Ping An Insurance Group Co of China 5.39%
5. Ping An Insurance Group Co-A 5.28%
6. JD.com Inc ADR 3.84%
7. Ctrip.com International ADR 2.54%
8. Midea Group Co Ltd-A 2.21%
9. China Minsheng Banking-A 2.14%
10. Yum China Holdings Inc 1.85%

セクター内訳

セクター内訳
セクター名
2018年06月22日 現在
保有率
1. Information Technology 34.05%
2. Consumer Discretionary 22.89%
3. Financials 14.55%
4. Real Estate 7.83%
5. Health Care 7.69%
6. Industrials 5.63%
7. Consumer Staples 4.26%
8. Materials 1.98%
9. Utilities 0.96%
10. Telecommunication Services 0.15%

国別内訳

国別内訳
保有国
2018年06月22日 現在
保有率
1. China 94.75%
2. Hong Kong 4.98%

分配金

分配金

投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。外国投資には、通貨変動や、政治あるいは経済情勢に関わる不透明さに起因する特殊なリスクなどがあります。単一セクターに投資するファンドは、概して価格変動が大きくなります。新興市場、海外市場あるいはフロンティア市場に対する投資は、先進国市場に比べると概して流動性が低く、低効率であり、不都合な政府規制と介入、あるいは政治情勢などの追加リスクの対象となります。本ファンドの投資戦略により、他のETFよりも高いキャピタルゲインの分配があるファンドがあります

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