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HYND

ウィズダムツリー 米国ハイイールド社債ファンド(金利ベア型)

ウィズダムツリー 米国ハイイールド社債ファンド(金利ベア型)は、バンクオブアメリカ・メリルリンチ・ユーエス・ハイ・イールド・コンストレインド・ネガティブ・セブン・デュレーション・インデックス(0-5年)(BofA Merrill Lynch 0-5 Year U.S. High Yield Constrained, Negative Seven Duration Index)(以下「インデックス」という。)の価格およびイールドのパフォーマンス(手数料および費用控除前)に連動する投資成果を追求します。

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Fund Overview

2017年06月23日 現在
Profile
2017年06月23日 現在
Expense Ratio 0.48%
CUSIP 97717W398
Total Assets (000) $16,416.50
Shares Outstanding 800,000
Weighted Average Coupon 6.78
Average Years to Maturity 3.27
Effective Duration (a/o 06/23/2017) -7.06
Embedded Income Yield 4%
Average Yield to Maturity
(a/o 06/23/2017)
5.30%
Distribution Yield 4.97 %
SEC 30-day Yield 4.27 %
Options Available* No
Inception Date 2013年12月18日
イールドの数値は過去のものであり、将来変動する可能性があります。また将来の結果を保証するものではありません。
Trading Information
Lead Market Marker Cantor Fitzgerald
NAV Symbol HYND.NV
IOPV Symbol HYND.IV
Shares Out. Symbol HYND.SO

Net Asset Value

Net Asset Value
2017年06月23日 現在
NAV $20.52
Change $0.00
Change % 0.01%
Price
2017年06月22日 現在 Quotes Delayed ~ 15 mins
Price $20.61
Change $0.04
Change % 0.21%
Volume 2,924

Total Returns

Month End Performance
(2017年05月31日)
NAV Returns Market Price Returns
Cumulative
1 Month -0.17% -0.41%
3 Month -0.36% -0.55%
Since Inception* -3.83% -3.37%
Average Annual
1 Year 12.34% 12.94%
3 Year -0.05% 0.08%
5 Year N/A N/A
10 Year N/A N/A
Since Inception* -1.12% -0.99%
Quarter End Performance
(2017年03月31日)
NAV Returns Market Price Returns
Cumulative
Since Inception* -3.44% -3.11%
Average Annual
1 Year 17.43% 20.66%
3 Year -0.64% -0.49%
5 Year N/A N/A
10 Year N/A N/A
Since Inception* -1.06% -0.96%


Performance is historical and does not guarantee future results. Current performance may be lower or higher than quoted. Investment returns and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Performance data for the most recent month-end is available above.

 

WisdomTree shares are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the Fund. Total Returns are calculated using the daily 4:00pm net asset value (NAV). Market price returns reflect the midpoint of the bid/ask spread as of the close of trading on the exchange where Fund shares are listed. Market price returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times.

 

After Tax Returns

Month End Performance
(2017年05月31日)
After Tax Held After Tax Sold
Cumulative
1 Month -0.35% -0.10%
3 Month -0.86% -0.20%
Since Inception* -9.88% -5.76%
Average Annual
1 Year 9.86% 6.92%
3 Year -1.99% -0.94%
5 Year N/A N/A
10 Year N/A N/A
Since Inception* -2.97% -1.70%
Quarter End Performance
(2017年03月31日)
After Tax Held After Tax Sold
Cumulative
Since Inception* -9.57% -5.57%
Average Annual
1 Year 10.88% 7.50%
3 Year -2.42% -1.28%
5 Year N/A N/A
10 Year N/A N/A
Since Inception* -2.94% -1.69%


Performance is historical and does not guarantee future results. Current performance may be lower or higher than quoted. Investment returns and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Performance data for the most recent month-end is available above.

 

WisdomTree shares are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the Fund. Total Returns are calculated using the daily 4:00pm net asset value (NAV). Market price returns reflect the midpoint of the bid/ask spread as of the close of trading on the exchange where Fund shares are listed. Market price returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times.

 

After-Tax Held Returns represent return on Fund shares after taxes on distributions and assumes Fund shares have not been sold. After-Tax Sold Returns represent returns on Fund shares after taxes on distributions and the sale of the Fund shares.

 

After-tax returns are calculated using the historical highest individual federal marginal income tax rates and do not reflect the impact of state and local taxes. Actual after-tax returns depend on the investor's individual tax rates and may differ from those shown.

 

In some cases the return after taxes may exceed the return before taxes due to an assumed tax benefit from any losses on a sale of fund shares at the end of the measurement period.

 

資産別内訳

資産グループ
2017年06月23日 現在
保有比率
1. BB 47.87%
2. B 31.82%
3. CCC 11.76%
4. BBB 8.51%
5. CC 0.03%
6. C & Below 0.01%

資産別内訳

資産グループ
2017年06月23日 現在
保有比率
Financial Futures -100.00 %
US Rates -100.00 %
Corporate / Quasi Sovereigns 87.17 %
High Yield 80.92 %
Investment Grade 6.24 %
Cash 3.48 %
Cash 3.48 %
Unassigned 2.39 %
Unassigned 2.39 %

組入上位銘柄

2017年06月23日 現在
*保有銘柄は変更になる場合があります。

分配金

権利落ち日 2017年05月22日
権利確定日 2017年05月24日
支払い開始日 2017年05月26日
分配金単価 $0.08500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.08500
権利落ち日 2017年04月24日
権利確定日 2017年04月26日
支払い開始日 2017年04月28日
分配金単価 $0.08000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.08000
権利落ち日 2017年03月27日
権利確定日 2017年03月29日
支払い開始日 2017年03月31日
分配金単価 $0.08000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.08000
権利落ち日 2017年02月17日
権利確定日 2017年02月22日
支払い開始日 2017年02月24日
分配金単価 $0.09000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.09000

投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。外国投資には、通貨変動や、政治あるいは経済情勢に関わる不透明さに起因する特殊なリスクな どがあります。新興市場、海外市場あるいはフロンティア市場に対する投資は、先進国市場に比べると概して流動性が低く、低効率であり、不都合な政府規制と 介入、あるいは政治情勢などの追加リスクの対象となります。派生商品に対する投資は価格変動が大きく、他の有価証券に比べて流動性が少ない場合があり、多 様な経済状況の影響を受けやすい場合があります。

債券投資は金利変動リスクの対象となります。金利上昇に伴い、通常債券投資の価値は減少し ます。さらに、金利低下の場面では、収益が下がる場合があります。債券投資は、クレジットリスク、債券の発行体が利息および元本を遅滞無く支払わなくなる リスクあるいは発行体の支払い能力に対する否定的な見方が債券価格の低下を招くリスクなどの対象となります。市場で取引されている典型的なファンドとは異 なり、本ファンドが追随あるいは再現対象とする指数(インデックス)は存在しません。それ故、本ファンドがその投資目的を達成できるかどうかはポートフォ リオマネージャーの能力にかかっています。本ファンドの投資戦略により、他のETFよりも高いキャピタルゲインの分配があるファンドがあります

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