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ウィズダムツリー 新興国現地通貨建債券ファンド

ウィズダムツリー 新興国現地通貨建債券ファンドは、新興市場諸国の現地通貨建ての現地債券に投資することで、インカムゲインとキャピタルゲインの双方で構成される高いレベルのトータルリターンを上げることを目的としています。

投資対象国:ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、ポーランド、ルーマニア、ロシア、南アフリカ、トルコ、中国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国、タイ。

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ファンドの概要

2017年09月22日 現在
プロフィール
2017年09月22日 現在
総経費率 0.55%
CUSIP 97717X867
純資産総額(千ドル) $259,937.04
発行済口数 6,600,000
加重平均クーポン 6.59
平均残存年数 7.81
実効デュレーション (a/o 09/22/2017) 4.79
エンベディッド・インカム・イールド 6.36%
平均イールド・トゥ・マチュリティ
(a/o 09/22/2017)
6.22%
直近分配金利回り 4.42 %
SEC30日間利回り 5.63 %
オプションの有無 Yes
設定日 2010年08月09日
イールドの数値は過去のものであり、将来変動する可能性があります。また将来の結果を保証するものではありません。
トレーディング情報
リードマーケットメーカー Susquehanna
NAVティッカー ELD.NV
IOPVティッカー ELD.IV

基準価額

基準価額
2017年09月22日 現在
NAV N/A
前日比 $0.18
ミッドビッド/アスク N/A
NAVのプレミアム/ディスカウント N/A
2017年09月22日 現在 インデックス統計値
市場価格 $39.44
前日比 $0.28
変化率 0.72%
出来高 15,987

トータル・リターン

月末時点
(2017年08月31日)
基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 1.58% 1.44%
過去3ヶ月 3.29% 3.20%
設定来* 5.30% 4.63%
年換算
過去1年 8.40% 8.70%
過去3年 -1.52% -1.36%
過去5年 -0.99% -1.06%
過去10年 N/A N/A
設定来* 0.73% 0.64%
四半期末時点
(2017年06月30日)
基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 1.93% 1.34%
年換算
過去1年 5.97% 6.23%
過去3年 -2.70% -2.63%
過去5年 -1.26% -1.30%
過去10年 N/A N/A
設定来* 0.28% 0.19%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

信用格付

格付
2017年09月22日 現在
保有率
1. BBB 50.36%
2. A 25.27%
3. BB 11.08%
4. AAA 4.89%
5. AA 3.77%
6. B 3.02%
7. N/R 1.61%

*警告無しに変わることがあります

資産別内訳

資産グループ
2017年09月22日 現在
保有比率
1. Bond 100.00%

カントリーアロケーション

2017年09月08日 現在
保有国 Russia
通貨 RUB
地域 Europe, Middle East, & Africa
保有率 10.69%
保有国 Brazil
通貨 BRL
地域 Latin America
保有率 10.68%
保有国 Indonesia
通貨 IDR
地域 Asia
保有率 10.61%
保有国 India
通貨 INR
地域 Asia
保有率 6.49%
保有国 Mexico
通貨 MXN
地域 Latin America
保有率 6.26%
保有国 Colombia
通貨 COP
地域 Latin America
保有率 6.23%
保有国 South Africa
通貨 ZAR
地域 Europe, Middle East, & Africa
保有率 6.21%
保有国 Turkey
通貨 TRY
地域 Europe, Middle East, & Africa
保有率 6.20%
保有国 Thailand
通貨 THB
地域 Asia
保有率 6.16%
保有国 Poland
通貨 PLN
地域 Europe, Middle East, & Africa
保有率 6.15%
保有国 Malaysia
通貨 MYR
地域 Asia
保有率 3.12%
保有国 China
通貨 CNH
地域 Asia
保有率 3.12%
保有国 Peru
通貨 PEN
地域 Latin America
保有率 3.07%
保有国 Hungary
通貨 HUF
地域 Europe, Middle East, & Africa
保有率 3.06%
保有国 Romania
通貨 RON
地域 Europe, Middle East, & Africa
保有率 3.06%
保有国 Philippines
通貨 PHP
地域 Asia
保有率 3.04%
保有国 Chile
通貨 CLP
地域 Latin America
保有率 2.99%
保有国 Argentina
通貨 ARS
地域 Latin America
保有率 2.95%
保有国 Korea
通貨 KRW
地域 Asia
保有率 0.00%

組入上位銘柄

2017年09月22日 現在
*保有銘柄は変更になる場合があります。

分配金

権利落ち日 2017年08月21日
権利確定日 2017年08月23日
支払い開始日 2017年08月25日
分配金単価 $0.14500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.14500
権利落ち日 2017年07月24日
権利確定日 2017年07月26日
支払い開始日 2017年07月28日
分配金単価 $0.14500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.14500
権利落ち日 2017年06月26日
権利確定日 2017年06月28日
支払い開始日 2017年06月30日
分配金単価 $0.14500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.14500
権利落ち日 2017年05月22日
権利確定日 2017年05月24日
支払い開始日 2017年05月26日
分配金単価 $0.14500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.14500

投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。外国投資には、通貨変動や、政治あるいは経済情勢に関わる不透明さに起因する特殊なリスクな どがあります。新興市場、海外市場あるいはフロンティア市場に対する投資は、先進国市場に比べると概して流動性が低く、低効率であり、不都合な政府規制と 介入、あるいは政治情勢などの追加リスクの対象となります。派生商品に対する投資は価格変動が大きく、他の有価証券に比べて流動性が少ない場合があり、多 様な経済状況の影響を受けやすい場合があります。

債券投資は金利変動リスクの対象となります。金利上昇に伴い、通常債券投資の価値は減少し ます。さらに、金利低下の場面では、収益が下がる場合があります。債券投資は、クレジットリスク、債券の発行体が利息および元本を遅滞無く支払わなくなる リスクあるいは発行体の支払い能力に対する否定的な見方が債券価格の低下を招くリスクなどの対象となります。市場で取引されている典型的なファンドとは異 なり、本ファンドが追随あるいは再現対象とする指数(インデックス)は存在しません。それ故、本ファンドがその投資目的を達成できるかどうかはポートフォ リオマネージャーの能力にかかっています。本ファンドの投資戦略により、他のETFよりも高いキャピタルゲインの分配があるファンドがあります

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