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AGGY

ウィズダムツリー 米国債券ファンド(利回り強化型)

ウィズダムツリー 米国債券ファンド(利回り強化型)は、ブルームバーグ・バークレイズ・ユーエス・アグリゲート・エンハンスト・イールド・インデックス(Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Enhanced Yield Index)(以下「インデックス」という。)の価格およびイールドのパフォーマンス(手数料および費用控除前)に連動する投資成果を追求します。

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ファンドの概要

2017年03月23日 現在
プロフィール
2017年03月23日 現在
総経費率
Net Expense Ratio, amount charged to shareholder 0.12%
Gross Expense Ratio 0.20%
CUSIP 97717X511
純資産総額(千ドル) $124,307.93
発行済口数 2,500,000
加重平均クーポン 4.23
平均残存年数 15.92
実効デュレーション (a/o 03/23/2017) 6.95
エンベディッド・インカム・イールド 3.27%
平均イールド・トゥ・マチュリティ
(a/o 03/23/2017)
3.27%
直近分配金利回り 2.78 %
SEC30日間利回り 2.97 %
オプションの有無 No
設定日 2015年07月09日
イールドの数値は過去のものであり、将来変動する可能性があります。また将来の結果を保証するものではありません。
トレーディング情報
リードマーケットメーカー Jane Street
NAVティッカー AGGY.NV
IOPVティッカー AGGY.IV

1The Net Expense Ratio reflects a contractual waiver of 0.08% through December 31, 2017.

基準価額

基準価額
2017年03月23日 現在
NAV $49.72
前日比 ($0.05)
市場価格
2017年03月24日 現在 インデックス統計値
市場価格 $49.83
前日比 $0.09
変化率 0.18%
出来高 8,438

トータル・リターン

月末時点
(2017年02月28日)
基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 0.94% 0.88%
過去3ヶ月 1.52% 1.51%
設定来* 5.18% 5.32%
年換算
過去1年 3.47% 3.38%
過去3年 N/A N/A
過去5年 N/A N/A
過去10年 N/A N/A
設定来* 3.12% 3.21%
四半期末時点
(2016年12月31日)
基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 3.93% 4.07%
年換算
過去1年 4.10% 4.37%
過去3年 N/A N/A
過去5年 N/A N/A
過去10年 N/A N/A
設定来* 2.63% 2.73%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

信用格付

銘柄名
2017年03月23日 現在
保有率
1. AAA 50.60%
2. BBB 24.78%
3. A 22.52%
4. AA 2.10%

*警告無しに変わることがあります

資産別内訳

資産グループ
2017年03月23日 現在
保有比率
1. Bond 100.00%

カントリーアロケーション

2017年03月17日 現在
保有国 United States
通貨
Region North America
保有率 88.96%
保有国 Britain
通貨
Region Europe, Middle East, & Africa
保有率 1.87%
保有国 Mexico
通貨
Region Latin America
保有率 1.74%
保有国 Colombia
通貨
Region Latin America
保有率 0.85%
保有国 Canada
通貨
Region North America
保有率 0.67%
保有国 Belgium
通貨
Region Europe, Middle East, & Africa
保有率 0.57%
保有国 Netherlands
通貨
Region Europe, Middle East, & Africa
保有率 0.48%
保有国 Peru
通貨
Region Latin America
保有率 0.45%
保有国 Japan
通貨
Region Asia
保有率 0.40%
保有国 Philippines
通貨
Region Asia
保有率 0.38%
保有国 Germany
通貨
Region Europe, Middle East, & Africa
保有率 0.34%
保有国 China
通貨
Region Asia
保有率 0.33%
保有国 Switzerland
通貨
Region Europe, Middle East, & Africa
保有率 0.33%
保有国 Spain
通貨
Region Europe, Middle East, & Africa
保有率 0.31%
保有国 Poland
通貨
Region Europe, Middle East, & Africa
保有率 0.26%
保有国 Brazil
通貨
Region Latin America
保有率 0.24%
保有国 Israel
通貨
Region Europe, Middle East, & Africa
保有率 0.23%
保有国 Panama
通貨
Region Latin America
保有率 0.22%
保有国 South Africa
通貨
Region Europe, Middle East, & Africa
保有率 0.21%
保有国 Uruguay
通貨
Region Latin America
保有率 0.18%
保有国 Australia
通貨
Region Asia
保有率 0.18%
保有国 Bermuda
通貨
Region Europe, Middle East, & Africa
保有率 0.12%
保有国 France
通貨
Region Europe, Middle East, & Africa
保有率 0.12%
保有国 Italy
通貨
Region Europe, Middle East, & Africa
保有率 0.08%

組入上位銘柄

2017年03月23日 現在
*保有銘柄は変更になる場合があります。

分配金

権利落ち日 2017年02月17日
権利確定日 2017年02月22日
支払い開始日 2017年02月24日
分配金単価 $0.11500
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.11500
権利落ち日 2017年01月23日
権利確定日 2017年01月25日
支払い開始日 2017年01月27日
分配金単価 $0.11155
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.11155
権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.11155
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.11155
権利落ち日 2016年12月05日
権利確定日 2016年12月07日
支払い開始日 2016年12月09日
分配金単価 $0.00000
短期キャピタルゲイン $0.21627
長期キャピタルゲイン $0.00241
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.21868

投資には投資元本の損失を含む種々のリスクが伴います。外国投資には、通貨変動や、政治あるいは経済情勢に関わる不透明さに起因する特殊なリスクな どがあります。新興市場、海外市場あるいはフロンティア市場に対する投資は、先進国市場に比べると概して流動性が低く、低効率であり、不都合な政府規制と 介入、あるいは政治情勢などの追加リスクの対象となります。派生商品に対する投資は価格変動が大きく、他の有価証券に比べて流動性が少ない場合があり、多 様な経済状況の影響を受けやすい場合があります。

債券投資は金利変動リスクの対象となります。金利上昇に伴い、通常債券投資の価値は減少し ます。さらに、金利低下の場面では、収益が下がる場合があります。債券投資は、クレジットリスク、債券の発行体が利息および元本を遅滞無く支払わなくなる リスクあるいは発行体の支払い能力に対する否定的な見方が債券価格の低下を招くリスクなどの対象となります。市場で取引されている典型的なファンドとは異 なり、本ファンドが追随あるいは再現対象とする指数(インデックス)は存在しません。それ故、本ファンドがその投資目的を達成できるかどうかはポートフォ リオマネージャーの能力にかかっています。本ファンドの投資戦略により、他のETFよりも高いキャピタルゲインの分配があるファンドがあります

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