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DYB

ウィズダムツリー 米国株ダイナミックベアファンド

ウィズダムツリー米国株ダイナミックベアファンドは、株式ロングポジションに投資、または米国債ロングポジションと株式ショートポジションの組合せに投資することを目的としています。 ロング・ポジションは適格基準を満たし、企業のファンダメンタルのグロースとバリューのシグナルを基にしたスコアの合計が最も良い、約100銘柄の大型株および中型株から構成されます。配分は、ボラティリティ特性に応じてウェイト付けされます。 ショート・ポジションは、市場リスクをヘッジすることを目的として、時価総額加重にてウェイト付けをした、米国企業の上位500社から構成されます。

本ファンドはウィズダムツリー米国株ダイナミックベアインデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

ウィズダムツリー米国株ダイナミックベアインデックスについてはこちらをご覧ください。

ファンドの概要

2018年09月24日 現在
プロフィール
2018年09月24日 現在
総経費率 0.48%
CUSIP 97717X297
純資産総額(千ドル) $10,603.79
発行済口数 400,000
直近分配金利回り 0.00 %
SEC30日間利回り 1.43 %
オプションの有無 No
設定日 2015年12月23日

利回りは履歴であり、変動し、保証されていません。

*オプションはあらゆる投資家に適しているわけではありません。

トレーディング情報
リードマーケットメーカー RBC
NAVティッカー DYB.NV
IOPVティッカー DYB.IV

基準価額

基準価額
2018年09月24日 現在
NAV $26.51
前日比 -$0.05
変化率 -0.19%
市場価格
2018年09月25日 現在 インデックス統計値
市場価格 $26.51
前日比 N/A
変化率 -0.02%
出来高 1,873

トータル・リターン

トータル・リターン
月末時点
(2018年08月31日)
基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 1.83% 1.83%
過去3ヶ月 2.49% 2.41%
設定来* 10.28% 10.37%
年換算
過去1年 6.44% 6.57%
過去3年 N/A N/A
過去5年 N/A N/A
過去10年 N/A N/A
設定来* 3.70% 3.73%
トータル・リターン
四半期末時点
(2018年06月30日)
基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 6.99% 6.99%
年換算
過去1年 0.93% 0.97%
過去3年 N/A N/A
過去5年 N/A N/A
過去10年 N/A N/A
設定来* 2.71% 2.71%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

資産別内訳

資産グループ
2018年09月24日 現在
保有比率
Real Estate 4.87 %
Materials 2.02 %
Information Technology 27.80 %
Industrials 11.67 %
Health Care 12.99 %
Financials 9.86 %
Energy 5.69 %
Consumer Staples 6.04 %
Consumer Discretionary 14.65 %
Utilities 2.55 %
Telecommunication Services 1.85 %
Securities 100.00 %

組入上位銘柄

組入上位銘柄
2018年09月24日 現在
*保有銘柄は変更になる場合があります。

分配金

分配金

この情報は、目論見書を前置きとするか付随する必要があります。目論見書を表示またはダウンロードするにはここをクリックしてください。投資を行う前にファンドの目標、リスク、料金、経費を慎重に検討なさるようお勧めします。目論見書にはこのほかにもファンドに関する重要な情報が含まれています。投資の前に目論見書をよく読んでください。

  • 加重平均クーポン - ポートフォリオで基本となる債券のクーポン利率の平均値です。
  • ファンド分配利回り - ファンド分配利回りは、最も直近の分配を年率下し、現在のファンドNAVで割って計算します。利回りはファンドの単一の分配を示しており、ファンドの総リターンを示していません。
  • SEC 30日利回り - この利回りの値は、期間中に得られた配当と利息からファンドの経費を差し引いた後の数値を反映しています。また、「標準化利回り」とも呼ばれます。
  • IOPV – IOPV、または最適化ポートフォーリオの気配値は証券取引所が使用している計算で、取引日の間、15分ごとにファンドのNAVを見積もります。

WisdomTreeファンドは、米国ではForeside Fund Services, LLCによってのみ配布されます。