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DYB

ウィズダムツリー 米国株ダイナミックベアファンド

ウィズダムツリー米国株ダイナミックベアファンドは、株式ロングポジションに投資、または米国債ロングポジションと株式ショートポジションの組合せに投資することを目的としています。 ロング・ポジションは適格基準を満たし、企業のファンダメンタルのグロースとバリューのシグナルを基にしたスコアの合計が最も良い、約100銘柄の大型株および中型株から構成されます。配分は、ボラティリティ特性に応じてウェイト付けされます。 ショート・ポジションは、市場リスクをヘッジすることを目的として、時価総額加重にてウェイト付けをした、米国企業の上位500社から構成されます。

本ファンドはウィズダムツリー米国株ダイナミックベアインデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

ウィズダムツリー米国株ダイナミックベアインデックスについてはこちらをご覧ください。

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ファンドの概要

2017年03月23日 現在
プロフィール
2017年03月23日 現在
総経費率 0.48%
CUSIP 97717X297
純資産総額(千ドル) $3,765.81
発行済口数 150,004
直近分配金利回り 0.00 %
SEC30日間利回り 1.70 %
オプションの有無 No
設定日 2015年12月23日

Yields are historical, will fluctuate and are not guaranteed.

*Options are not suitable for all investors.

トレーディング情報
リードマーケットメーカー RBC
NAVティッカー DYB.NV
IOPVティッカー DYB.IV

基準価額

基準価額
2017年03月23日 現在
NAV $25.10
前日比 $0.02
変化率 0.08%
市場価格
2017年03月24日 現在 インデックス統計値
市場価格 $25.13
前日比 ($0.00)
変化率 0.00%
出来高 0

トータル・リターン

月末時点
(2017年02月28日)
基準価額 市場価格リターン
累積
過去1ヶ月 0.64% 0.68%
過去3ヶ月 1.91% 1.74%
設定来* 3.48% 3.44%
年換算
過去1年 -2.42% -2.38%
過去3年 N/A N/A
過去5年 N/A N/A
過去10年 N/A N/A
設定来* 2.93% 2.89%
四半期末時点
(2016年12月31日)
基準価額 市場価格リターン
累積
設定来* 2.53% 2.37%
年換算
過去1年 1.53% 1.45%
過去3年 N/A N/A
過去5年 N/A N/A
過去10年 N/A N/A
設定来* 2.47% 2.31%


上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。

資産別内訳

資産グループ
2017年03月23日 現在
保有比率
Securities 100.00 %
Telecommunication Services 2.69 %
Utilities 2.88 %
Consumer Discretionary 13.73 %
Consumer Staples 9.71 %
Energy 3.81 %
Financials 7.83 %
Health Care 12.29 %
Industrials 11.05 %
Information Technology 24.30 %
Materials 2.11 %
Real Estate 9.60 %

組入上位銘柄

2017年03月23日 現在
*保有銘柄は変更になる場合があります。

分配金

権利落ち日 2016年12月23日
権利確定日 2016年12月28日
支払い開始日 2016年12月30日
分配金単価 $0.00000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.00000
権利落ち日 2016年09月26日
権利確定日 2016年09月28日
支払い開始日 2016年09月30日
分配金単価 $0.00000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.00000
権利落ち日 2016年06月20日
権利確定日 2016年06月22日
支払い開始日 2016年06月24日
分配金単価 $0.00000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.03500
分配金(合計) $0.03500
権利落ち日 2016年03月21日
権利確定日 2016年03月23日
支払い開始日 2016年03月28日
分配金単価 $0.00000
短期キャピタルゲイン $0.00000
長期キャピタルゲイン $0.00000
リターン・オブ・キャピタル $0.00000
分配金(合計) $0.00000

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  • Weighted Average Coupon - The mean of the coupon rate of the underlying bonds in a portfolio.
  • Fund Distribution Yield - Fund Distribution Yield is calculated by annualizing the most recent Fund distribution and dividing by the current Fund NAV. The yield represents a single distribution from the Fund and does not represent the total returns of the Fund.
  • SEC 30–day Yield - The yield figure reflects the dividends and interest earned during the period, after the deduction of the fund's expenses. This is also referred to as the "standardized yield."
  • IOPV – IOPV, or Indicative Optimized Portfolio Value, is a calculation disseminated by the stock exchange that approximates the Fund's NAV every fifteen seconds throughout the trading day.

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